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字段名称值公司代码1010供应商T-AV##发票日期当天日期过账日期当天日期参考汽车##金额4400税额 400税码1I（10% 进项税（培训））文本过账 ##总账科目65003000（车辆成本）借方/贷方借方以凭证货币计的金额4000税码1I成本中心10101101a)在 SAP Fiori 快速启动板中，选择搜索并搜索创建采购发票磁贴。b)输入表中数据。c)选择模拟。d)选择过账。e)记录会计凭证编号。f)选择主页。4.冻结最近订购的付款账单。使用管理供应商行项目磁贴。通过我的冻结供应商行项目变式检查您的结果。a)在 SAP Fiori 快速启动板中，选择搜索并搜索管理供应商行项目磁贴。b)选择执行。c)选择您的凭证编号。d)选择付款冻结。e)选择 A（付款冻结）。f)选择确定，然后退出您的快速启动板主页。g)打开我的冻结供应商行项目磁贴。在此磁贴中会列出所有付款冻结账单，其中包括您最新冻结的行。课程: 介绍 SAP Fiori 的用途和功能© 版权. 保留所有权利。33
单元 1: SAP S/4HANA 的财务概览34© 版权. 保留所有权利。
单元 1练习 3过账简单 FI 凭证1.在 SAP Fiori 快速启动板中，使用过账总账日记账分录来对总账日记账分录进行过账。过账以下凭证：车辆成本的现金付款 550 欧元（含税 10%）。过账以下交易：10010000（小额现金）；车辆成本：65003000，成本中心：10101101。记录凭证编号。字段名称值凭证日期当天日期公司代码1010总账科目65003000以凭证货币计的借项金额 550项目文本样本过账 ##税码1I成本中心10101101总账科目10010000以凭证货币计的贷项金额550计算税额选择净条目取消选择2.使用管理日记账分录来显示和冲销您刚刚过账的凭证。字段名称值过账日期当天日期税务报表日期当天日期冲销原因当前期间的冲销添加注释已冲销该凭证将冲销。© 版权. 保留所有权利。35
3.使用显示总账科目行项目显示已过账凭证的行。检查分配给总账科目 65003000 的成本中心。字段名称值分类账0L公司代码1010总账科目65003000状态所有项目过账日期当天日期单元 1: SAP S/4HANA 的财务概览36© 版权. 保留所有权利。
单元 1解决方案 3过账简单 FI 凭证1.在 SAP Fiori 快速启动板中，使用过账总账日记账分录来对总账日记账分录进行过账。过账以下凭证：车辆成本的现金付款 550 欧元（含税 10%）。过账以下交易：10010000（小额现金）；车辆成本：65003000，成本中心：10101101。记录凭证编号。字段名称值凭证日期当天日期公司代码1010总账科目65003000以凭证货币计的借项金额 550项目文本样本过账 ##税码1I成本中心10101101总账科目10010000以凭证货币计的贷项金额550计算税额选择净条目取消选择a)在 SAP Fiori 快速启动板中，在总账会计组中选择过账总账日记账分录。b)输入表中数据。注意：科目 65003000 要求分配到 CO 对象。总账科目 65003000 与税相关。c)选择计算税额并取消选择净条目复选框。d)选择模拟。© 版权. 保留所有权利。37
注意：行项目和税务行可单独调整。将您的设置另存为变式。e)选择过账。记录会计凭证编号。注意：您可以随时添加注释，因为它们按用户和时间记录。f)在抬头中，选择注释。g)在输入注释…字段中，输入样本过账 ##。（将 ## 替换为您的组编号。）h)选择提交。注意：您将看到所有相关的凭证。除分录视图外，您还可以显示凭证的所有分类账特定视图。2.使用管理日记账分录来显示和冲销您刚刚过账的凭证。字段名称值过账日期当天日期税务报表日期当天日期冲销原因当前期间的冲销添加注释已冲销a)在 SAP Fiori 快速启动板中，在总账会计组中，选择管理日记账分录。b)在公司代码字段中输入 1010。c)在凭证日期字段输入当天日期。d)在会计年度字段中输入当前年度。e)选择执行。f)选择您的日记账分录。g)选择冲销。h)选择冲销原因当前期间的冲销。注意：所有定制的冲销原因都可供选择。i)在过账日期中输入当日日期。单元 1: SAP S/4HANA 的财务概览38© 版权. 保留所有权利。
j)选择确定。k)选择您的日记账分录并选择管理日记账分录。l)选择主页。该凭证将冲销。3.使用显示总账科目行项目显示已过账凭证的行。检查分配给总账科目 65003000 的成本中心。字段名称值分类账0L公司代码1010总账科目65003000状态所有项目过账日期当天日期a)在 SAP Fiori 快速启动板中，在总账会计组中，选择显示总账科目行项目。b)在分类账字段中输入 0L。c)在公司代码字段中输入 1010。d)在总账科目字段中，输入 65003000。e)在状态 字段中，选择所有项目。f)在过账日期字段输入当天日期。g)选择执行。注意：转到输出设置时，您可以看到 200 多个不同的字段可供选择。h)选择设置并选择成本中心。i)选择确定。课程: 介绍 SAP Fiori 的用途和功能© 版权. 保留所有权利。39
课程摘要您现在应该能够：●介绍 SAP Fiori 应用程序和工具单元 1: SAP S/4HANA 的财务概览40© 版权. 保留所有权利。
单元 1课程 4概述财务向 SAP S/4HANA 的迁移课程目标完成本课程后，您将能够：●介绍迁移流程迁移至 SAP S/4HANA Finance场景您目前正在运行 SAP ERP 系统并希望进行升级，以便使用 SAP S/4HANA 的最新版本的功能。您希望了解当前系统配置是否满足先决条件，以及您需要准备哪些更改。图表 30: 迁移至 SAP S/4HANA Finance刚开始使用 SAP S/4HANA 的 SAP 新客户可使用经典迁移工具来接管其历史数据。SAP SimpleFinance 迁移工具仅供现有客户和系统使用。根据源系统中的活动应用程序，需要采取不同的准备步骤。在 SAP 在线帮助中可找到相应描述。持续时间和工作量相对较小。迁移可在任意期末执行，由迁移指南和监控器提供支持。要迁移到基于 SAP HANA 的 SAP Accounting，不需要新总账（或其他）迁移服务。迁移范围类似于迁移到新总账场景 1（FI 分类账合并）。第一次测试迁移可指出持续时间，并突出显示迁移项目期间可能遇到的所有阻碍。从传统的总账设置迁移到 SAP HANA 会计不支持以下场景：●凭证拆分的实施●利润中心级别的资产负债表●从专用分类账迁移到新总账会计●平行会计的新实施© 版权. 保留所有权利。41
●段报表的新实施●并行会计的分类账方法实施●科目表中的更改和科目表的转换●包含客户字段●新总账会计的数量传输注意：如果您已开始或正在计划开始使用 SAP General Ledger Migration 服务迁移到新总账，我们建议您在安装 SAP S/4HANA Finance 扩展组件之前先完成新总账迁移项目。图表 31: 测试和生产环境中的顺序预检查：●新资产会计是基于 SAP HANA 的 SAP Accounting 中唯一的资产会计解决方案。经典资产会计不再可用。配置和激活均在客户端级别。多个评估方法可用：分类账方法和科目方法。必须使用新的折旧计算引擎（根据扩展 EA-FIN 注释：498047）。●注释 2176077 中介绍的程序将检查 G/L、CO 以及其他组件（资产会计除外）的定制设置。●注释 1939592 中介绍的程序将检查是否可安装新资产会计。后续注释有 2156496、2246638和 2129306。这些程序检查资产科目的定制 – 例如分类账、货币和评估计划。新体系结构不支持以下功能（反之亦然）：●合资企业会计 (JVA)（自 EhP6 起通过业务功能正式针对分类账解决方案发布）在未来的支持包中，可能为此功能提供支持。请参阅 SAP 注释 2199682 和 2137314。●租赁会计引擎 (LAE)●传统不动产（传统 RE）单元 1: SAP S/4HANA 的财务概览42© 版权. 保留所有权利。
●公共部门管理 – 资金管理 (PSM-FM) 使用请求有必要检查通过已安装的行业组件是否可以使用新的资产会计。●应用程序链接启用 (ALE)：传输资产●事务折旧范围之间的过账传输 (ABUB)课程摘要您现在应该能够：●介绍迁移流程课程: 概述财务向 SAP S/4HANA 的迁移© 版权. 保留所有权利。43
单元 1: SAP S/4HANA 的财务概览44© 版权. 保留所有权利。
单元 1学习评估1.SAP S/4HANA 只能在 SAP HANA 数据库上运行。判断此叙述是正确还是错误。X正确X错误2.以下哪项是迁移至 SAP S/4HANA Finance 的前提条件？选择正确答案。XA必须检查自定义代码的兼容性。XB必须激活新总账会计。XC必须激活新资产会计。XD必须使用 SAP 迁移服务。3.SAP S/4HANA Finance 的业务优势是什么？选择正确答案。XA降低的系统复杂程度XB行项目级别上的唯一的事实来源XC自定义应用程序到 SAP HANA 标准的自动更新XD跨财务应用程序的汇总报表4.哪些表已由兼容性视图替代？选择正确答案。XABSIS — 总账科目索引XBFAGLFLEXT — 新总账科目总计XCBSEG — 行项目XDANLC — 固定资产总计© 版权. 保留所有权利。45
5.通用日记账表 ACDOCA 中，行项目编号字段的字符长度是多少？选择正确答案。XA3XB6XC10单元 1: 学习评估46© 版权. 保留所有权利。
单元 1学习评估 – 答案1.SAP S/4HANA 只能在 SAP HANA 数据库上运行。判断此叙述是正确还是错误。X正确X错误2.以下哪项是迁移至 SAP S/4HANA Finance 的前提条件？选择正确答案。XA必须检查自定义代码的兼容性。XB必须激活新总账会计。XC必须激活新资产会计。XD必须使用 SAP 迁移服务。3.SAP S/4HANA Finance 的业务优势是什么？选择正确答案。XA降低的系统复杂程度XB行项目级别上的唯一的事实来源XC自定义应用程序到 SAP HANA 标准的自动更新XD跨财务应用程序的汇总报表© 版权. 保留所有权利。47
4.哪些表已由兼容性视图替代？选择正确答案。XABSIS — 总账科目索引XBFAGLFLEXT — 新总账科目总计XCBSEG — 行项目XDANLC — 固定资产总计5.通用日记账表 ACDOCA 中，行项目编号字段的字符长度是多少？选择正确答案。XA3XB6XC10单元 1: 学习评估 – 答案48© 版权. 保留所有权利。
单元 2总账会计课程 1管理 SAP S/4HANA 中的总账科目和成本要素50练习 4: 创建初级科目55练习 5: 创建业务伙伴59课程 2管理基于 SAP HANA 的 SAP Accounting 中的分类账67练习 6: 创建扩展分类账并向其过账凭证71单元目标●介绍主数据维护新模型●了解对权限和过账期间锁定的影响●使用通用日记账增强分类账●配置基于 SAP HANA 的 SAP Accounting 中的分类账© 版权. 保留所有权利。49
单元 2课程 1管理 SAP S/4HANA 中的总账科目和成本要素课程目标完成本课程后，您将能够：●介绍主数据维护新模型●了解对权限和过账期间锁定的影响主数据维护模型场景到目前为止，总账科目和成本要素保持独立。在移至 SAP S/4HANA Finance 后，现在仅需维护总账科目。您希望了解此改变在系统体系结构级别上的实现方式，及其将对主数据维护和其他事务流程所产生的影响。图表 32: 基于 SAP HANA 的 SAP Accounting 中主数据的新数据模型在传统的数据模型中，科目中包括科目表数据 (SKA1)、公司代码特定数据 (SKB1) 和科目描述(SKAT)。如果科目与成本控制相关，就必须生成成本要素（初级成本要素）。在创建成本要素期间，将更新表 CSKA、CSKB 和 CSKU。而次级成本要素的存在仅与成本要素相关，因此将只更新表CSK*。在新数据模型中，科目是主记录，也是唯一的所需内容。在此模型中，使用以下总账科目类型 (GLACCOUNT_TYPE)：营业外支出或收入；初级成本或收入；次级成本和资产负债表科目。始终填写表 SKA1、SKB1 和 SKAT。同时使用“初级成本或收入”以及“次级成本”总账类型，对表 CSK* 进行更新。50© 版权. 保留所有权利。
图表 33: “初级成本或收入”或“次级成本”类型总账科目的成本要素类别在选择“初级成本或收入”总账类型的情况下，可以更新对于成本控制范围的科目设置。成本要素类别可指定成本要素与业务交易之间的对应使用关系。可选择以下业务交易：●01 初级成本/成本降低收入●03 按附加费应计/递延●04 按借项 = 实际应计/递延●11 收入●12 销售扣减●22 外部结算“次级成本”科目类型仅可用于内部成本控制 (CO) 分配。可选择以下业务交易：●21 内部结算●31 订单/项目结果分析●41 间接费用率●42 评估●43 内部活动分配●50 项目相关新接订单：销售收入●51 项目相关新接订单：其他收入●52 项目相关新接订单：成本●61 挣值在基于 SAP HANA 的 SAP Accounting 中，可使用事务 OKB9 或仅通过替代规则来定义缺省科目分配。在此前的成本要素主数据中维护的缺省科目分配作为迁移流程的一部分，迁移至事务OKB9。课程: 管理 SAP S/4HANA 中的总账科目和成本要素© 版权. 保留所有权利。51
图表 34: 财务会计中资产负债表科目的成本要素类别 90通常，不通过在建工程阶段的资本化投资会在资产会计中直接进行资本化。但同时，您可能想要查看管理会计中的信息。例如，您可能想要管理计划值、预算和承诺以进行计划/实际比较。可以根据统计内部订单或 WBS 要素过账并跟踪这些交易。对于订单或 WBS 要素的统计更新，以下为必需条件：●将 CO 对象（投资订单或 WBS 要素）作为一项投资科目分配（使用原始时间）输入到资产主记录中。●在用于资产交易的交易类型的定义中，设置统计更新订单或 WBS 要素的标识（标识：预算相关）。注意：该标识在标准交易类型中已经设置。–必须在 CO 中创建资产 APC 值的资产负债表科目，并将其作为成本要素（选择以统计方式应用固定资产科目/物料科目中的科目分配复选框）。可根据以下情况选中复选框：–创建科目时 – 总账科目类型：资产负债表总账科目。–科目是资产的统驭科目时。–向资产负债表科目：购置和生产成本字段的资产科目分配中添加该科目。●在相应固定资产资产负债表科目的字段状态变式中，必须将 CO/PP 订单字段或 PSP 要素字段设为可选项：参见附加科目分配组。这对于资产类的屏幕布局规则中的投资科目分配字段组也同样适用。●必须激活“投资订单”和“投资项目”科目分配对象。此后，可为激活的科目分配对象指定科目分配类型。单元 2: 总账会计52© 版权. 保留所有权利。

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