61-80页

图表 35: 业务伙伴在传统 SAP ERP 系统中，存在冗余的对象模型。在 SAP ERP 中，使用供应商主数据和客户主数据。而在 SAP S/4HANA 中，（强制）目标方法是业务伙伴方法。现在的业务伙伴方法能够集中管理业务伙伴、客户和供应商的主数据。在当前开发下，业务伙伴成为对业务伙伴、客户和供应商的主数据进行创建、编辑和显示操作的单一入口点。按计划在预检查中检查客户/供应商集成的引入，并检查 SAP S/4HANA 1511 的技术转换过程。对于未进行客户/供应商集成的系统则拒绝交易。对于 SAP S/4HANA Finance 1503 不强制使用业务伙伴方法。SAP S/4HANA 云和企业预置版本的用户接口使用事务 BP。在 SAP Business Suite 中，对于客户/供应商不存在特定的用户接口（事务 XD01、XD02、XD03 或 VD01、VD02、VD03 / XK01、XK02、XK03 或 MK01、MK02、MK03 等不可用）。调用以上事务将会重新定向到事务 BP。对于实施了财务供应链管理 (FSCM) 的客户，业务伙伴功能并不是新内容，曾用于信用管理、收款等任务。图表 36: 对权限的影响合并成本要素与总账科目需要调整权限，以创建成本要素：课程: 管理 SAP S/4HANA 中的总账科目和成本要素© 版权. 保留所有权利。53
●如果想要维护“初级成本或收入”类型的科目，则需具有创建或更改成本要素主数据的权限。●如果想要维护“次级成本”类型的科目，则需具有创建或更改总账科目的权限。●要检查或更改权限，使用事务 PFCG。SAP 标准提供角色是：FUCN_GL_ACCOUNTANT（总账科目）。对信用管理的影响图表 37: SAP S/4HANA 中的信用管理在 SAP S/4HANA 中，只提供一个单独的信用管理解决方案：SAP Credit Management (FIN-FSCM-CR)。FI-AR-CR 信用管理组件已过时，如果之前使用过，会在系统迁移期间，自动迁移到SAP Credit Management 组件。如果您在迁移之前未使用该组件或正在使用新系统，则不需要使用 SAP Credit Management。如果您已经在使用 FIN-FSCM-CR SAP 信用管理，则不需要进行迁移，它会与之前一样继续工作。SAP Credit Management (FIN-FSCM-CR) 的优势如下：●从基本信用管理功能升级到高级自动信用管理流程更为简单。●其具备基于 SAP HANA 的报表和分析功能●SAP Fiori 应用可用于信用管理，包括信用额度利用率 KPI 报表和信贷记录报表。单元 2: 总账会计54© 版权. 保留所有权利。
单元 2练习 4创建初级科目您所在的公司（公司代码 1010）需要两个新总账初级成本科目。1.在科目表中创建初级成本科目 650030##。使用以下值创建新总账科目：字段名称值总账科目：650030##科目表：YCOA总账科目类型：初级成本或收入科目组（位于常规标签）ERG.（损益表科目）短文本：运费 ##总账科目长文本（位于常规标签）运费 ##集团科目编号（位于常规标签）65003000（车辆成本）2.在对公司代码 1010 中的总账科目 650030## 进行过账之前，需要使用以下值定义公司代码和成本控制范围特定设置：字段名称值科目货币（位于控制数据标签）EUR税务类别：–允许不含税过账：支票字段状态组：（位于创建/银行/利息标签）YB04成本要素类别1（初级成本/成本降低收入）注意：您已成功在公司代码 1010 中创建科目。3.在科目表中创建总账科目。通过复制 650030## 模板科目，创建第二个成本科目。在科目表 YCOA 中，创建总账科目650020##。© 版权. 保留所有权利。55
单元 2解决方案 4创建初级科目您所在的公司（公司代码 1010）需要两个新总账初级成本科目。1.在科目表中创建初级成本科目 650030##。使用以下值创建新总账科目：字段名称值总账科目：650030##科目表：YCOA总账科目类型：初级成本或收入科目组（位于常规标签）ERG.（损益表科目）短文本：运费 ##总账科目长文本（位于常规标签）运费 ##集团科目编号（位于常规标签）65003000（车辆成本）a)在 SAP Fiori 快速启动板中，选择总账会计组中的管理总账科目主数据。b)在管理总账科目主数据屏幕中，选择添加 (+)。c)在新总账科目主数据 – 抬头屏幕上，输入以下数据：字段名称值总账科目：650030##科目表：YCOA科目类型：P 初级成本或收入科目组：ERG.短文本：运费 ##总账科目长文本运费 ##集团科目编号65003000（车辆成本）d)选择保存。至此，科目表级别上的总账科目已创建完成。2.在对公司代码 1010 中的总账科目 650030## 进行过账之前，需要使用以下值定义公司代码和成本控制范围特定设置：56© 版权. 保留所有权利。
字段名称值科目货币（位于控制数据标签）EUR税务类别：–允许不含税过账：支票字段状态组：（位于创建/银行/利息标签）YB04成本要素类别1（初级成本/成本降低收入）a)单击右上方的编辑，返回到编辑模式。b)单击标签公司代码数据，然后选择添加 (+)。c)输入公司代码 1010。d)在控制数据部分，输入以下值：字段名称值科目货币：EUR税务类别：–允许不含税过账：支票e)向下滚动到创建/银行/利息部分，并输入以下数据：字段名称值字段状态组：YB04f)选择确定。g)单击标签成本控制数据，输入成本要素类别 01，然后选择生成h)选择保存注意：您已成功在公司代码 1010 中创建科目。3.在科目表中创建总账科目。通过复制 650030## 模板科目，创建第二个成本科目。在科目表 YCOA 中，创建总账科目650020##。a)在管理总账科目主数据标签中，输入以下数据并选择执行：第 11 列标题第 2 列标题科目表：YCOA总账科目：650030## 之前已创建课程: 管理 SAP S/4HANA 中的总账科目和成本要素© 版权. 保留所有权利。57
第 11 列标题第 2 列标题视图科目表视图b)选择显示的总账科目c)选择复制。d)在新总账科目主数据屏幕上，输入以下值：字段名称值总账科目：650020##短文本：广告成本 ##总账科目长文本：广告成本 ##集团科目编号65002000（车辆成本）e)选择保存。单元 2: 总账会计58© 版权. 保留所有权利。
单元 2练习 5创建业务伙伴为新客户创建新业务伙伴主记录。注意：本课程使用字符 ## 作为您所在组编号的占位符。在练习步骤中，请使用组编号替代所有见到的 ##。1.在 SAP Fiori 快速启动板中，启动在总账会计组中找到的维护业务伙伴应用。2.新建业务伙伴，并使用以下信息维护常规数据：字段名称值业务伙伴分类组织业务伙伴T-CUS##在业务伙伴角色中创建系统中的业务伙伴常规 (Gen.) 缺省值分组外部字母数字编号 (BPAB)标题公司名称自行车和其他 ##街道/门牌号Prinzering ##邮政编码/城市70173 斯图加特国家DE（德国）地区BW（巴登符腾堡）语言德语3.使用以下信息维护新业务伙伴的公司代码数据：字段名称值业务伙伴角色FI 客户公司代码1010统驭科目121000004.使用以下信息维护销售范围数据：© 版权. 保留所有权利。59
字段名称值业务伙伴角色客户销售组织1010分销渠道10产品组00销售地区DE0002（德国南部）货币EUR价格组C1（固定买方）客户定价过程01（过程 01）交货工厂1010装运条件01（标准）国际贸易术语解释通则EXW国贸通则位置1工厂 1付款条件0001（无扣减立即付款）科目分配组01（国内收入）税收分类1（应纳税）5.检查必填合作伙伴功能是否已经自动填写。请注意下表各值：合作伙伴功能编号售达方收票方付款方收货方单元 2: 总账会计60© 版权. 保留所有权利。
单元 2解决方案 5创建业务伙伴为新客户创建新业务伙伴主记录。注意：本课程使用字符 ## 作为您所在组编号的占位符。在练习步骤中，请使用组编号替代所有见到的 ##。1.在 SAP Fiori 快速启动板中，启动在总账会计组中找到的维护业务伙伴应用。a)在 SAP Fiori 快速启动板中，选择总账会计组中的维护业务伙伴磁贴。2.新建业务伙伴，并使用以下信息维护常规数据：字段名称值业务伙伴分类组织业务伙伴T-CUS##在业务伙伴角色中创建系统中的业务伙伴常规 (Gen.) 缺省值分组外部字母数字编号 (BPAB)标题公司名称自行车和其他 ##街道/门牌号Prinzering ##邮政编码/城市70173 斯图加特国家DE（德国）地区BW（巴登符腾堡）语言德语a)在维护业务合作伙伴屏幕上，选择组织。b)填写业务伙伴和分组字段。c)在地址标签上，维护相应数据。d)保存输入内容，不要离开屏幕。3.使用以下信息维护新业务伙伴的公司代码数据：© 版权. 保留所有权利。61
字段名称值业务伙伴角色FI 客户公司代码1010统驭科目12100000a)要切换到更改模式，请选择在显示和更改之间切换。b)在业务伙伴角色的变更字段中，输入值 FI 客户。c)选择屏幕上方的公司代码。d)输入公司代码并按回车。e)在客户：科目管理标签页上，填写统驭科目字段。f)保存输入内容，不要离开屏幕。4.使用以下信息维护销售范围数据：字段名称值业务伙伴角色客户销售组织1010分销渠道10产品组00销售地区DE0002（德国南部）货币EUR价格组C1（固定买方）客户定价过程01（过程 01）交货工厂1010装运条件01（标准）国际贸易术语解释通则EXW国贸通则位置1工厂 1付款条件0001（无扣减立即付款）科目分配组01（国内收入）税收分类1（应纳税）a)在业务伙伴角色的变更字段中，输入客户。b)选择屏幕上方的销售和分销。单元 2: 总账会计62© 版权. 保留所有权利。
c)使用表中合适数据，填写销售组织、分销渠道和产品组字段。d)要确认您的输入，请按回车。e)在订单标签上，维护销售地区、货币、价格组和客户定价过程字段。f)在装运标签上，维护交货工厂和装运条件字段。g)在开票标签上，维护国际贸易术语解释通则、国贸通则位置1、付款条件、科目分配组和税收分类的值。h)保存您的输入。5.检查必填合作伙伴功能是否已经自动填写。请注意下表各值：合作伙伴功能编号售达方收票方付款方收货方a)在合作伙伴功能标签上，检查新业务伙伴 (T-CUS##) 客户数据中合作伙伴功能的值，然后记录在表中。课程: 管理 SAP S/4HANA 中的总账科目和成本要素© 版权. 保留所有权利。63
权限和过账期间锁定图表 38: 对期间锁定的影响在基于 SAP HANA 的 SAP Accounting 中，CO 相关过账不再像过去一样检查 CO 期间锁定(OKP1)。您还必须检查未清/结算的总账期间 (OB52)。因此，必须允许从未清/结算总账期间的“次级成本”科目类型过账到科目。在 CO 期间锁定中，需要指定想要锁定的交易以及锁定期间。在基于 SAP HANA 的 SAP Accounting 中，还需要从 FI 过账的次级成本科目类型打开科目。图表 39: 期间间隔在事务 OB52 中，可为各变式指定打开用于过账的过账期间。可以在期间间隔 1 至 3 之间进行选择。常规和特殊期间中的所有正常过账流程均可使用期间间隔 1 和 2。单元 2: 总账会计64© 版权. 保留所有权利。
对于期间间隔 1，可输入一组授权用户。这表示，例如在月末或年末关账时，可以仅针对特殊用户打开过账期间。必要的权限设置可以在可选权限对象会计凭证：过账期间权限 (F_BKPF_BUP) 中完成。建议特殊期间使用期间间隔 1，因为只有间隔 1 中可以管理权限。期间间隔 3 用于从成本控制 (CO) 到财务会计 (FI) 的过账。如果没有在期间间隔 3 中输入内容，则对于这些过账的检查将根据期间间隔 1 和 2 进行。如果在期间间隔 3 中输入了内容，则对于这些过账的检查将仅根据期间间隔 3 进行。每种间隔都需要指定过账期间和会计年度的上下限。还可以使用报表 RFOB5200。利用权限控制允许在后台为过账期间的打开和关闭执行程序RFOB5200 的用户。请参阅 SAP 注释 2251160。检查哪种会计期间版本？主分类账适用于分配至会计核算范围的会计期间。次分类账可分配有不同的过账期间变式。次分类账的版本不应仅在分类账组特定登记检查，还应针对空分类账组登记。您必须通过选择公司代码全局参数的管理过账期间字段进行确定。课程: 管理 SAP S/4HANA 中的总账科目和成本要素© 版权. 保留所有权利。65
课程摘要您现在应该能够：●介绍主数据维护新模型●了解对权限和过账期间锁定的影响单元 2: 总账会计66© 版权. 保留所有权利。
单元 2课程 2管理基于 SAP HANA 的 SAP Accounting 中的分类账课程目标完成本课程后，您将能够：●使用通用日记账增强分类账●配置基于 SAP HANA 的 SAP Accounting 中的分类账使用通用日记账的分类账增强场景您在系统中管理多个并行会计准则并需要能够对每项进行单独报告。您担心使用通用日记账，之前独立的组件由于财务会计法律限制的束缚会失去一定的灵活性。您希望了解使用 SAP S/4HANA Finance 的分类账功能并能够配置分类账以满足您的需求。图表 40: 通用日记账强制实施规定在总账中，根据会计规则输入所有内容。过账期间将在月末关账后锁定。无法更改会计规则。© 版权. 保留所有权利。67
图表 41: 标准分类账和扩展分类账 – 用例在新的总账会计中，使用科目方法映射不同的会计准则。除了科目外，新的总账允许您使用不同的分类账保存不同的评估方法。这被称为分类账法。在科目方法中，仅存在一种分类账，即主分类账 0L。在分类账法中，主分类账旁存在其他非主分类账。这些分类账均称为标准分类账。标准分类账包含所有业务交易的全套日记账分录。此外，可添加其他扩展分类账。扩展分类账基于基础分类账。将扩展分类账分配至标准分类账并继承标准分类账的所有日记账分录以进行报告。只在扩展分类账的过账也只在此扩展分类账中可见，但在基础标准分类账中不可见。扩展分类账存储增量值并指向其他分类账 – 从而为调整和报告提供灵活机制。一个重要用例是针对合法数据顶部的管理视图（IFRS 或本地 GAAP）。除创建主记录外，扩展分类账不需要附加配置。扩展分类账的报表始终包括基础分类账的数据。多个扩展分类账可指向相同的基础分类账。由于仅保留增量值，减少了数据足迹并且实现零统驭工作量。扩展分类账存储在通用日记账中，与标准日记账相同。可为扩展分类账分配自己的登记期间变式。这意味着可关闭标准分类账并打开已分配的扩展分类账。单元 2: 总账会计68© 版权. 保留所有权利。
图表 42: 扩展分类账 – 基础数据每个特定分类账为自包含，具有特殊用途，并且提供财务数据的特定视图。分类账通常存储大量其他分类账中的冗余数据。使用扩展分类账，可以将分类账“装订”在彼此的顶部，提供您需要的不同视图。这可以最小化数据足迹并提供新的灵活性以轻松创建附加视图。基础分类账必须为标准分类账。图表 43: 过账到扩展分类账仅允许手动过账到附录分类账。使用事务将分类账组明确添加到扩展分类账的交易，例如KB11N、KB41N、FB50L 和 FB01L。ACDOCA 存储所有扩展分类账的数据。BSEG 不存储任何扩展分类账数据，因为您只能将分类账专门登记到填充表 BSEG_ADD 的扩展分类账中。实施 BADI BADI_FINS_APPL_RELEVANCE 允许您使用过账到扩展分类账的数据来反馈 PCA、FI-SL、EC-CS 等组件。此功能应小心处理。BADI 实施必须明确将扩展分类账数据从其他数据中分离。课程: 管理基于 SAP HANA 的 SAP Accounting 中的分类账© 版权. 保留所有权利。69
图表 44: 凭证汇总BSEG 汇总可照常使用（请参阅 SAP 注释 2179270）。BSEG 用于存储未清项和清算详细信息，因此您可以积极进行汇总。ACDOCA 存储 ACDOCA 上所有组件（G/L、AA、ML、CO、PA）需要的全部详细信息。尽可能多地汇总 BSEG 表。相反，尽可能少地汇总 ACDOCA 表，从而报表可在 ACDOCA 表中进行区分。ACDOCA 表中的汇总可与表 BSEG 中的汇总一样大，因为 ACDOCA 表中的行项目汇总不能超过BSEG 表中相应的行项目汇总。在基于 SAP HANA 的 SAP Accounting 1503 企业预置版、SPS 1511、SAP S/4HANA 1511 或相应更高版本中，已实施功能来汇总表 ACDOCA 中的行项目以及汇总 CO-PA 获利能力段。您可以通过在“定制”中选择财务会计（新） → 财务会计全局设置（新） → 凭证 → 凭证汇总查找这些以及附加凭证。您还可从此处访问 SAP 注释 36353 中描述的表 BSEG 的汇总。由于基于科目的 CO-PA 行项目（包括获利能力段编号以及已求解的特征矢量）存储在表ACDOCA 中，因此相同的汇总设置还可用于 CO-PA 获利能力段确认。您可以通过选择成本控制 → 获利能力分析 → 实际价值流 → 初始值 → 汇总来查找这些设置以及凭证和基于成本的 CO-PA 行项目的现有汇总。单元 2: 总账会计70© 版权. 保留所有权利。
单元 2练习 6创建扩展分类账并向其过账凭证1.创建扩展分类账。分类账代码应以一个字母字符开始。因此，针对新的扩展分类账请使用以下编号：表 4: 扩展分类账用户编号用户编号使用以下编号1 – 9Z1 – Z910 – 19E0 – E920 – 29F0 – F930 – 39G0 – G9字段名称值分类账（Z# 或 E# 或 F# 或 G#）主分类账取消选择分类账类型扩展分类账分类账名称## 扩展分类账基础分类账0L2.为扩展分类账分配凭证类型和编号范围。字段名称值分类账新的扩展分类账凭证类型SA编号范围703.仅在扩展分类账分类账组（Z# 或 E# 或 F# 或 G#）中过账简单 FI 凭证并检查结果。在 SAPFiori 快速启动板中，使用磁贴过账总账日记账分录过账总账日记账分录。50 欧元现金支付（总账科目 10010000）和罚款与罚金（总账科目 70900000）。字段名称值凭证日期当天日期公司代码1010分类账组（Z# 或 E# 或 F# 或 G#）© 版权. 保留所有权利。71
字段名称值日记账凭证类型SA行 1 – 总账科目70900000行 2 – 分销中心的借项金额50行 2 — 总账科目10010000行 2 – 分销中心的贷项金额504.显示财务报表。在 SAP Fiori 快速启动板中，选择显示财务报表。字段名称值公司代码1010分类账##财务报表版本1010单元 2: 总账会计72© 版权. 保留所有权利。

您可能还会对这些文章感兴趣！