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为创建新总账表的客户提供兼容性视图。视图按顺序编号：ZFGLV_GLTT_Cx（总计）和ZFGLV_GLSI_Cx（行项目），其中 x 代表编号。图表 28: 成本控制 – 关于 SAP S/4HANA Finance 的技术变更实际项目功能如下：●COEP 的实际数据（值类型为 ‘04’ 实际和 ‘11’ 实际统计）存储于 ACDOCA 中。●COSP_BAK、COSS_BAK 中的长期订单或项目所需实际数据存储于表 ACDOCA。●目前的抬头表 COBK 按之前的形式编写。目的在于用 BKPF 替换 COBK。●提供兼容性视图 V_<TABLENAME>（如 V_COEP）以重现旧结构。●通过视图 V_<TABLENAME>_ORI（如 V_COEP_ORI）仍可访问旧表中的数据。非实际项目功能如下：●除了 04 和 11 以外的值类型仍存储于 COEP、COSP_BAK 和 COSS_BAK 中。课程: 管理组织结构© 版权. 保留所有权利。33
图表 29: 标准分类账与扩展分类账 – 用例在新的总账会计中，不同的会计准则（仍）可通过科目方法进行映射。除科目外，新总账还允许您使用不同分类账保存不同的评估方法；这称为分类账方法。在科目方法中，仅存在一个分类账：主分类账 0L。在分类账方法中，主分类账旁存在其他分类账。这些分类账均称为标准分类账。一个标准分类账包含一整套关于所有业务交易的日记账分录。此外，可添加其他扩展分类账。扩展分类账基于基础分类账。扩展分类账分配到标准分类账，并继承标准分类账的所有日记账分录以供报告。向扩展分类账执行的明确过账在该扩展分类账中可见，但在基础标准分类账中不可见。扩展分类账存储增量值并指向另一个分类账，为调整和报表提供灵活的机制。一个重要的用例是基于合法数据（IFRS 或 当地 GAAP）的管理视图。除创建主记录外，扩展分类账不需要附加配置。关于扩展分类账的报表始终包括基础分类账（图“标准分类账与扩展分类账 – 用例”中为 IFRS分类账）的数据。多个扩展分类账可指向同一基础分类账。减少数据足迹和零统驭操作（仅增量值）的优势保留下来。扩展分类账存储于通用日记账中 – 与标准分类账相同。扩展分类账可分配到各自的记账期间变式。这意味着标准分类账可以关闭，已分配的扩展分类账可以打开。单元 2: 管理会计中的组织结构和主数据34© 版权. 保留所有权利。
图表 30: 扩展分类账 – 基本理念每个特定分类账都是独立的，具有特殊用途并提供财务数据的特定视图。与其他多个分类账相比，一个分类账通常存储大量冗余数据。利用扩展分类账，您可以在这些分类账的相互基础之上将其“固定”，以提供所需的不同视图。这样可以最小化数据足迹并为轻松创建附加视图提供新的灵活性。基础分类账必须是标准分类账。要过账到分类账组，需要在考虑各分类账的所有情况下过账 ACDOCA。仅在未清项目托管科目受到影响（例如，针对跨公司过账）并且分类账组包含主分类账时才会编写 BSEG。要过账到扩展分类账，ACDOCA 存储所有扩展分类账的数据，但 BSEG 不存储任何扩展分类账数据。BADI_FINS_APPL_RELEVANCE BAdI 的实施允许您为组件（例如，PCA、FI-SL 或 EC-CS）提供过账到扩展分类账的数据。应小心操作该功能。这取决于在 BAdI 中能够清楚区分扩展分类账数据与其他数据的实施。图表 31: 更多通用日记账货币在 S/4HANA Finance OP 1605 和 S/4HANA OP 1610 中，通用日记账支持以下额外的新并行货币：课程: 管理组织结构© 版权. 保留所有权利。35
●您可以为每个公司代码和分类账配置两种固定货币以及最多八个自由定义的货币●客户可在客户命名空间中配置新货币类型●并行总账的自由定义货币不取决于主分类账●会计核算界面中的实时货币转换，所有货币的凭证余额均为零●对于某些可能出现差异的特定业务流程，自由定义的货币将被集成到多个业务流程（例如未清项管理）中（“清账效应”）ACDOCA 的货币字段本币●–货币类型 10 *–ACDOCA 字段名称 HSL全局货币●–成本控制范围的货币类型 *–ACDOCA 字段名称 KSL–固定金额的 KFSL。自由定义货币 1 – 8●–您可以配置任意货币类型 *–无主分类账货币类型相关性–ACDOCA 字段名称 OSL、VSL、BSL、CSL、DSL、ESL、FSL、GSL* 如果使用转移价格激活并行评估，则存在其他有效的规则/约束。图表 32: 配置分类账和货币在分类账和货币类型的定制事务中，您可以定义以下内容：单元 2: 管理会计中的组织结构和主数据36© 版权. 保留所有权利。
●货币类型●货币转换设置●分类账主数据●公司代码分配到分类账●按分类账/公司代码使用货币类型图表 33: 货币类型货币类型清单现可由以下客户定义的货币类型进行扩展：●SAP 命名空间 0* – 9*●客户命名空间 Y* Z*●设置定义级别用于定义是在全球范围内还是特定于每个公司代码维护货币转换设置您可以在客户命名空间中自行定义货币类型描述，客户命名空间以字段标签的形式在用户界面中显示。图表 34: 货币转换设置根据您使用的定义级别（全局或按公司代码），转换设置的相应视图如下：●货币 – 仅限客户定义的货币类型●源货币类型（其他任何货币类型均可用作源货币类型）●汇率类型课程: 管理组织结构© 版权. 保留所有权利。37
●换算日期类型●实时转换 – 设置实时转换后，随即转换期间内的运营过账。也可以在期末关账时通过外币评估填充货币。图表 35: 分类账主数据配置可用的分类账。新分类账可以是标准分类账或扩展分类账。针对扩展分类账，您还可以定义基础标准分类账。图表 36: 公司代码设置您可以将公司代码分配至分类账，如下所示：●本币始终为货币类型 10 *●全局货币始终为成本控制范围货币类型 *（如果未将公司代码分配到成本控制范围，则为空。）●可在此处配置自由定义货币 1 – 8。●会计年度变式定义●过账变式●标记使用“含分类账的并行会计”方法还是“总账科目”方法●BSEG 相关的 3 种货币的定义（之前的 T001A 设置）。您可以从 ACDOCA 的 10 种配置货币中进行选择。* 如果使用转移价格激活并行评估，则存在其他有效的规则/约束。单元 2: 管理会计中的组织结构和主数据38© 版权. 保留所有权利。
图表 37: 含货币转换详细信息的公司设置可对所有货币类型进行实时货币转换。保证了每个凭证的余额均为零。现针对所有项目（包括非成本要素）进行成本控制范围货币转换。对于所有项目（如未清项清账、分配等）而言，使用“清账式逻辑”的流程要求根据历史数据选择金额。这尚不适用于所有流程。因此，使用当前汇率作为备用方式转换金额。在这种情况下，由于舍入差异或汇率不同，该流程可能存在剩余金额。面向新货币的“清账式逻辑”适用于以下各项：●新货币类型的货币转换●未清项管理 FI-AR、FI-AP、FI-GL●成本控制分配和总账分配面向新货币的“清账式逻辑”不适用于以下各项：●固定资产流程（如折旧●ML 流程●成本控制结算、重过账●重组应收账款/应付账款课程: 管理组织结构© 版权. 保留所有权利。39
图表 38: 显示面向 FI 和 CO 的货币类型集成根据安装，可通过以下方式使用新货币●新安装：–您可以在通用日记账中配置新的货币。–有必要仔细考虑哪些货币与 BSEG、FI-AA、CO、ML、FI-AA 集成，以及哪些货币通常被转换。●客户安装的迁移：–迁移自 ERP 或 SFIN 1503–旧货币配置迁移，无需更改。–S/4HANA 迁移无法引入新的货币。–已激活使用“转移价格”进行安装的货币配置，以使用新的货币字段（有关转移价格或详细信息，请参阅 EKT）。迁移将在多元评估分类账中设置。–在没有 SLO 项目的情况下无法使用其他货币。单元 2: 管理会计中的组织结构和主数据40© 版权. 保留所有权利。
单元 2练习 2创建初级成本科目您的公司（公司代码 1010）需要新的总账初级成本科目。注意：注意，在本练习中，当值包含 ## 时，用讲师提供的编号替代 ##。1.创建总账科目。在公司代码 1010 中创建初级成本科目 650030##、车辆成本 ##。选择 SAP Fiori 快速启动板中的管理总账科目主数据磁贴并用以下值创建新的总账科目：常规：标签：总账科目类型P 初级成本或收入科目组ERG.损益表科目短文本：车辆成本 ##总账科目长文本：车辆成本 ## 汽油组科目号：65003000（车辆成本）控制数据：标签：科目货币：欧元成本要素类别1（初级成本/成本扣减收入）创建/银行/利息标签：字段状态组：YB04© 版权. 保留所有权利。41
单元 2解决方案 2创建初级成本科目您的公司（公司代码 1010）需要新的总账初级成本科目。注意：注意，在本练习中，当值包含 ## 时，用讲师提供的编号替代 ##。1.创建总账科目。在公司代码 1010 中创建初级成本科目 650030##、车辆成本 ##。选择 SAP Fiori 快速启动板中的管理总账科目主数据磁贴并用以下值创建新的总账科目：常规：标签：总账科目类型P 初级成本或收入科目组ERG.损益表科目短文本：车辆成本 ##总账科目长文本：车辆成本 ## 汽油组科目号：65003000（车辆成本）控制数据：标签：科目货币：欧元成本要素类别1（初级成本/成本扣减收入）创建/银行/利息标签：字段状态组：YB04a)在 SAP Fiori 快速启动板中，打开管理总账科目应用。b)输入科目编号 650030## 和公司代码 1010 并选择创建图标。c)按照表中指示输入数据并选择保存。42© 版权. 保留所有权利。
单元 2练习 3创建扩展分类账并过账凭证（可选）注意：在本练习中，当值包含 ## 时，用讲师提供的编号替代 ##。1.创建扩展分类账。分类账代码应以一个字母字符开头。分类账代码应以一个字母字符开头。因此，请将以下编号用于新扩展分类账：●用户编号 1-9 使用 Z1 – Z9●用户编号 10-19 使用 E0 – E9●用户编号 20-29 使用 F0 – F9●用户编号 30-39 使用 G0 -G9字段名称值分类账Z# 或 E# 或 F# 或 G#主要取消选择分类账类型扩展分类账分类账名称## 扩展分类账基础分类账0L2.将凭证类型和编号范围分配到扩展分类账。字段名称值分类账您的新扩展分类账凭证类型SA编号范围703.在“扩展分类账”分类账组（Z# 或 E# 或 F# 或 G#）中过账简单的 FI 凭证并检查其结果。进入SAP Fiori 快速启动板并过账“总账”日记账分录。使用过账总账日记账分录磁贴，50 欧元现金支付（总账科目 10010000）和罚款（总账科目 70900000）。字段名称值凭证日期当前日期公司代码1010© 版权. 保留所有权利。43
字段名称值分类账组Z#、E#、F# 或 G#日记账分录类型SA行 1 – 总账科目70900000行 1 – 以凭证货币计的借方金额50行 2 – 总账科目10010000行 2 – 以凭证货币计的贷方金额504.显示财务报表。在 SAP Fiori 快速启动板过账总账日记账分录磁贴中使用。字段名称值公司代码1010分类账##财务报表版本1010单元 2: 管理会计中的组织结构和主数据44© 版权. 保留所有权利。
单元 2解决方案 3创建扩展分类账并过账凭证（可选）注意：在本练习中，当值包含 ## 时，用讲师提供的编号替代 ##。1.创建扩展分类账。分类账代码应以一个字母字符开头。分类账代码应以一个字母字符开头。因此，请将以下编号用于新扩展分类账：●用户编号 1-9 使用 Z1 – Z9●用户编号 10-19 使用 E0 – E9●用户编号 20-29 使用 F0 – F9●用户编号 30-39 使用 G0 -G9字段名称值分类账Z# 或 E# 或 F# 或 G#主要取消选择分类账类型扩展分类账分类账名称## 扩展分类账基础分类账0La)在财务会计（新）定制中使用财务会计全局设置（新） → 分类账 → 分类账 → 定义分类账和货币类型的设置配置扩展分类账。b)选择新条目。c)在分类账对话框的分类账字段中输入 Z#、E#、F# 或 G#。d)在分类账类型字段中，选择扩展分类账。e)在分类账名称字段中，输入 ## 扩展分类账。f)在基础分类账字段中选择 0L。g)选择保存。可以看到名称相同的分类账组已创建。分类账只包含该分类账。h)标记您的新扩展分类账并选择公司代码设置。i)选择新条目。© 版权. 保留所有权利。45
j)输入公司代码 1010 并选择保存。随即将看到产生货币类型。k)保存并返回到定制菜单。2.将凭证类型和编号范围分配到扩展分类账。字段名称值分类账您的新扩展分类账凭证类型SA编号范围70a)在财务会计（新）定制中的财务会计全局设置（新） → 凭证 → 凭证类型 → 定义分类账中输入视图的凭证类型下配置凭证类型。b)选择新条目。c)在“工作范围”对话框中，选择您的新扩展分类账。d)选择继续。e)选择新条目。f)在凭证类型字段中，输入 SA。g)按“回车”键确认您的输入。h)在编号范围字段中，输入 70。i)按“回车”键确认您的输入。j)选择保存。3.在“扩展分类账”分类账组（Z# 或 E# 或 F# 或 G#）中过账简单的 FI 凭证并检查其结果。进入SAP Fiori 快速启动板并过账“总账”日记账分录。使用过账总账日记账分录磁贴，50 欧元现金支付（总账科目 10010000）和罚款（总账科目 70900000）。字段名称值凭证日期当前日期公司代码1010分类账组Z#、E#、F# 或 G#日记账分录类型SA行 1 – 总账科目70900000行 1 – 以凭证货币计的借方金额50行 2 – 总账科目10010000行 2 – 以凭证货币计的贷方金额50a)在 SAP Fiori 快速启动板的财务会计组中选择过账总账日记账分录磁贴。b)在凭证日期字段中，输入当天的日期。单元 2: 管理会计中的组织结构和主数据46© 版权. 保留所有权利。
c)在分类账组字段输入扩展分类账组（如 Z#）。d)在日记账分录类型字段中，输入 SA。e)在总账科目字段中输入 70900000。f)在以凭证货币计的借方金额字段中输入 50。g)在总账科目字段中输入 10010000。h)在以凭证货币计的贷方金额字段中输入 50。i)按“回车”键确认您的输入。j)选择模拟。k)选择保存。注意：您会看到过账到分类账的值。l)选择主页。4.显示财务报表。在 SAP Fiori 快速启动板过账总账日记账分录磁贴中使用。字段名称值公司代码1010分类账##财务报表版本1010a)转到 SAP Fiori 快速启动板，在启动板的操作处理组中选择显示财务报表磁贴。b)在公司代码字段中，输入 1010。c)选择选择分类账。d)在分类账字段中，输入您的扩展分类账。e)在财务报表版本字段中输入 1010。f)选择执行。您可以在损益下看到过账到分类账的值以增量形式添加到已经过账到科目的基础值。g)选择主页。课程: 管理组织结构© 版权. 保留所有权利。47
成本控制集成的定制图表 39: 成本控制中的凭证类型与分类账组图表 40: 定义 CO 业务交易的凭证类型映射变式将成本控制中用于过账的凭证类型分配到凭证类型映射变式。您应该将提供的样本复制到客户特定条目。如果您在新总账中已经使用实时集成，该条目将自动创建。单元 2: 管理会计中的组织结构和主数据48© 版权. 保留所有权利。
图表 41: 连接分类账与成本控制图表 42: 检查并定义成本控制中过账的缺省值图表 43: 定义公司间清算科目课程: 管理组织结构© 版权. 保留所有权利。49
图表 44: 总结管理会计定制单元 2: 管理会计中的组织结构和主数据50© 版权. 保留所有权利。
单元 2练习 4创建缺省科目分配（可选）注意：在本练习中，当值包含 ## 时，用讲师提供的编号替代 ##。1.为科目 650030## 和成本中心 101101 创建缺省科目分配。字段值事务OKB9公司代码1010成本要素650030##成本中心1011012.过账测试凭证，检查科目分配是否有效。字段值事务FB50凭证日期09.06.2015凭证抬头文本测试科目分配 ##总账科目650030##以凭证货币计的金额2500总账科目10010000以凭证货币计的金额*3.为科目 650030## 和成本中心 101101 删除缺省科目分配。© 版权. 保留所有权利。51
单元 2解决方案 4创建缺省科目分配（可选）注意：在本练习中，当值包含 ## 时，用讲师提供的编号替代 ##。1.为科目 650030## 和成本中心 101101 创建缺省科目分配。字段值事务OKB9公司代码1010成本要素650030##成本中心101101a)在事务字段中输入 OKB9。按回车键确认输入内容。b)选择新条目（或按 F5）。c)在公司代码字段中，输入 1010。d)在成本要素字段中，输入 650030##。e)在成本中心字段中，输入 101101。f)保存输入内容。g)选择退出 (Shift + F3) 退出事务。2.过账测试凭证，检查科目分配是否有效。字段值事务FB50凭证日期09.06.2015凭证抬头文本测试科目分配 ##总账科目650030##以凭证货币计的金额2500总账科目10010000以凭证货币计的金额*52© 版权. 保留所有权利。

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