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单元 3财务关账课程 1使用应计管理56单元目标创建采购订单应计© 版权. 保留所有权利55
单元 3课程 1使用应计管理课程目标完成本课程后您将能够创建采购订单应计使用应计管理图表 51: 使用智能 ERP 的应计流程概览SAP S/4HANA for Accruals Management 是用于自动计算审核和过账应计的工具手动应计中类似合同的数据将被传输到SAP S/4HANA 应计引擎当应计引擎处理完数据后将执行定期过账您使用的是应计引擎的手动应计应用程序组件而不是引擎本身就如同您间接操控汽车引擎一样使用应用程序组件采购订单应计可以自动创建并过账采购订单应计或者您还可以对每月应计金额实施审核和审批流程S/4HANA 应计引擎针对 S/4HANA 进行了优化它已完全集成到总账中支持所有总账货币应计引擎过账在表 ACDOCA 中仅存储为通用日记账分录的行项目支持总账分类账的会计年度变式支持使用事务 FB08 F.80 的标准 FI 冲销没有多余的过账存储作为原始凭证应计引擎中没有汇总记录© 版权. 保留所有权利56
不限制报表中的字段数量不需要单独运行余额结转总账余额结转即可事务 ACACCARRYFORWARD 已过时通过使用客户定义的过账模式支持包含两行以上的复杂过账创建采购订单应计业务示例一旦有对第三方的负债例如供应商但相关成本尚未过账则需要过账应计通过在系统中过账应计相关成本将被分配到产生这些应计的会计期间应计过账通常是期末结算活动因为通常只有在期末结算时才会知道应计金额图表 52: 采购订单应计 用例采购订单应计的用例采购消耗物料或服务 不含收货系统中无收货记录在这种情况下建议应计1.可以基于采购订单项目中提供的交货计划假设所有交货日期在过去的计划交货已接收2.或使用直线法即对开始日期和结束日期之间的采购订单项目总价值进行线性化处理采购消耗物料或服务 含未评估收货使用未评估收货在系统中记录收到物料或服务的数量未评估意味着未按收货条目过账成本这种情况下基于未评估收货记录的数量乘以采购订单项目中给出的净价建议应计采购消耗物料 含已评估收货过账已评估收货 (GR) 条目按输入的数量乘以采购订单项目的净价过账成本在这种情况下只有当已收到物料但未过账 GR 时需要应计这就是系统根据采购订单项目中给出的交货计划建议应计的原因假设所有交货日期在过去的计划交货已接收 GR 过账的成本当然也会考虑在建议应计的范围内课程: 使用应计管理© 版权. 保留所有权利57
图表 53: 采购订单应计流程流程如下创建采购订单例如使用创建采购订单事务 (ME21N)每个采购订单都会被自动传输到应计引擎根据控制是否过账应计以及如何过账应计的定制设置执行此操作在应计引擎中为每个采购订单创建了一个应计对象显示应计对象对于每个采购订单您可以显示系统使用采购订单应计显示应计对象事务(POACTREE03) 计算的每月应计金额每个会计期末的审核和审批流程在会计期末审核者可以调整系统为当前会计期间建议的应计金额或计划成本前提条件是必须使用事务 ACEPROPOSALRUN 为给定的会计期间生成建议金额可以使用事务审核我的采购订单应计针对采购订单所有者为 FACRARVWBU审核我的成本对象应计针对控制器为 FACRARVWCO进行审核审核过程中可能需要手动调整系统建议的应计金额除审核外可使用批准定期应计事务 (FACRAAPPRVGL) 执行审批审核和审批的区别在于如果仅激活了审核功能则即使未执行过审核系统也将过账建议的应计金额但如果激活了审批功能则仅过账已批准的应计金额在每个会计期末过账应计例如使用定期过账运行事务 (ACEPOSTINGRUN) 过账应计金课程摘要您现在应该能够创建采购订单应计单元 3: 财务关账© 版权. 保留所有权利58
单元 3学习评估1.下列关于 S/4HANA 应计引擎的陈述哪些是正确的选择正确答案XA它已完全集成到总账中XB没有多余的过账存储作为原始凭证XC应计引擎中有汇总记录XD通过使用客户定义的过账模式支持包含两行以上的复杂过账2.采购订单应计的有哪些用例选择正确答案XA采购消耗物料或服务 不含收货XB采购消耗物料或服务 不含未评估收货XC采购消耗物料或服务 含完成的收货过账XD采购消耗物料 含已评估收货过账3.固定资产的采购订单项目与采购订单应计有关判断此叙述是正确还是错误X正确X错误© 版权. 保留所有权利59
单元 3学习评估 答案1.下列关于 S/4HANA 应计引擎的陈述哪些是正确的选择正确答案XA它已完全集成到总账中XB没有多余的过账存储作为原始凭证XC应计引擎中有汇总记录XD通过使用客户定义的过账模式支持包含两行以上的复杂过账正确下列有关 S/4HANA 应计引擎的陈述是正确的它已完全集成到总账中没有多余的过账存储作为原始凭证通过使用客户定义的过账模式支持包含两行以上的复杂过账2.采购订单应计的有哪些用例选择正确答案XA采购消耗物料或服务 不含收货XB采购消耗物料或服务 不含未评估收货XC采购消耗物料或服务 含完成的收货过账XD采购消耗物料 含已评估收货过账正确采购订单应计的用例包括采购消耗物料或服务 不含收货采购消耗物料或服务 不含未评估收货以及采购消耗物料 含已评估收货过账3.固定资产的采购订单项目与采购订单应计有关判断此叙述是正确还是错误X正确X错误正确不需要应计因为没有与此类采购订单项目相关的成本© 版权. 保留所有权利60
单元 4资产会计课程 1新资产会计过账逻辑的分析62课程 2历史数据传输资产会计 S/4HANA71单元目标了解 SAP S/4HANHA 中资产会计的体系结构介绍资产会计中的过账逻辑历史数据传输资产会计 S/4HANA© 版权. 保留所有权利61
单元 4课程 1新资产会计过账逻辑的分析课程目标完成本课程后您将能够了解 SAP S/4HANHA 中资产会计的体系结构介绍资产会计中的过账逻辑SAP S/4HANHA 中资产会计的体系结构场景您希望了解并使用资产会计中的过账逻辑您还希望了解资产会计能为您的最终用户带来哪些优图表 54: 表的技术变更新资产会计是 SAP S/4HANA 中唯一的资产会计解决方案传统资产会计不再可用配置和激活均在客户端级别以下两个多重评估方法均可用分类账方法和科目方法必须使用新的折旧计算引擎根据扩展 EA-FIN SAP 注释1498047实际项目如下ANEPANEAANLP ANLC 的实际数据现存储在 ACDOCA 表中ANEK 数据存储在BKPF 提供兼容性视图 FAAV_<TABLENAME> FAAV_ANEK用于启用旧表上的非中断性报迁移后您仍然可以通过视图 FAAV_<tablename>_ORI 访问旧表的内容非实际项目如下© 版权. 保留所有权利62