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SAP S/4HANA CO 相关过账不再像之前一样只检查 CO 期间锁定 (OKP1)您还必须检查未清/结算的总账期间 (OB52)因此必须允许从未清/结算总账期间的次级成本科目类型过账到科目 CO 期间锁定中需要指定想要锁定的交易以及锁定期间 SAP S/4HANA 还必须从 FI 过账的次级成本科目类型打开科目图表 33: 期间间隔在事务 OB52 可为各变式指定打开用于过账的过账期间可以在期间间隔 1 3 之间进行选常规和特殊期间中的所有正常过账流程均可使用期间间隔 1 2对于期间间隔 1可输入一组授权用户这表示例如在月末或年末关账时可以仅针对特殊用户打开过账期间必要的权限设置在可选授权对象会计凭证过账期间的授权 (F_BKPF_BUP)完成特殊期间使用期间间隔 1因为只有间隔 1 中可以管理权限期间间隔 3 用于从成本控制 (CO) 到财务会计 (FI) 的过账如果没有在期间间隔 3 中输入内容则对于这些过账的检查将根据期间间隔 1 2 进行如果在期间间隔 3 中输入了内容则对于这些过账的检查将仅根据期间间隔 3 进行每种间隔都需要指定过账期间和会计年度的上下限还可以使用报表 RFOB5200事务 OB52B检查哪种会计期间版本主分类账适用于分配至会计核算范围的会计期间次分类账可分配有不同的过账期间变式检查分类账组特定登记的次分类账版本还检查空分类账组的登记的次分类账版本通过选择公司代码全局参数的管理过账期间字段进行确定课程摘要您现在应该能够介绍主数据维护新模型了解对权限和过账期间锁定的影响课程: 管理 SAP S/4HANA 中的总账科目和成本要素© 版权. 保留所有权利35
单元 2课程 2管理 SAP S/4 HANA 中的分类账课程目标完成本课程后您将能够使用通用日记账增强分类账配置 SAP S/4HANA 中的分类账使用通用日记账的分类账增强场景您在系统中管理多个平行会计准则并需要能够对每项进行单独报告您担心使用通用日记账前独立的组件会由于财务会计的法律限制而失去其灵活性您希望了解使用 SAP S/4HANAFinance 的分类账功能这样便能够配置分类账以满足您的需求图表 34: 通用日记账强制实施规定在总账中根据会计规则输入所有内容过账期间将在月末关账后锁定无法更改会计规则© 版权. 保留所有权利36
图表 35: 标准分类账和扩展分类账 用例在新的总账会计中使用科目方法映射不同的会计准则除了科目外新的总账允许您使用不同的分类账保存不同的评估方法这被称为分类账法在科目方法中仅存在一种分类账主分类账 0L在分类账方法中主分类账旁存在其他次分类这些分类账均称为标准分类账标准分类账包含所有业务交易的全套日记账分录此外您还可以添加其他扩展分类账扩展分类账基于基础分类账将扩展分类账分配至标准分类账并继承标准分类账的所有日记账分录以进行报告只在扩展分类账的过账也只在此扩展分类账中可见但在基础标准分类账中不可见扩展分类账存储增量值并指向其他分类账因此它提供了灵活的调整机制和报告机制一个重要用例是针对合法数据顶部的管理视图IFRS 或本地 GAAP除创建主记录外扩展分类账不需要附加配置扩展分类账的报表始终包括基础分类账的数据多个扩展分类账可指向相同的基础分类账减少数据足迹以及实现零统驭工作量的优势意味着仅保留增量值扩展分类账存储在通用日记账中与标准日记账相同可为扩展分类账分配自己的登记期间变这意味着可关闭标准分类账并打开已分配的扩展分类账课程: 管理 SAP S/4 HANA 中的分类账© 版权. 保留所有权利37