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存在中央财务会计界面，可重新过账凭证并创建某些更短暂的成本对象。然后，可使用 SAP Master Data Governance 或其他 MDG 解决方案（其可位于相同系统或架构中的其他某处，或在 SAP MGD 的情况下，部署在 SAP HANA Enterprise Cloud 中）映射主数据；针对不具有现有 MDG 解决方案的客户，在用于关键主数据的解决方案中存在基本映射表（科目表、客户表、供应商表等）。还存在可用于客户特定的映射逻辑的业务加载项 (BAdI)。FI 凭证的错误更正功能由错误更正暂记会计核算提供；这可为更正复制错误或映射错误提供基于工作清单的方法。完成映射和检查后，执行从标准内部会计界面到 FI/CO 的所有过账（在 SAPHANA 数据库中）。图表 92: 中央财务会计界面通过 SLT，存在三种界面，用于将数据从源系统供给到目标系统的会计界面：●重新过账 FI/CO 过账的界面：在源系统中过账的财务凭证可在中央财务系统中重新过账为新的FI 凭证。如果这些过账与 CO（成本要素的费用）相关，则还会更新 CO。●重新过账 CO 过账的界面：该界面重新过账 CO 过账，其中 CO 凭证为加载凭证。与 FI/CO 过账的界面相反，这些是不必反映在源系统的财务中的过账（有时仅用于对账）。例如，次级成本要素的过账。●复制特定成本对象（例如，生产订单、内部订单、QM 订单等）的界面。过账凭证存储在 SAP S/4HANA 系统的通用日记账分录中。可以利用中央财务系统内的新总账功能，以及基于行项目而非预先聚合的总计的灵活报表功能。此外，SAP Fiori 用户界面和报表工具可用于中央财务。可在行项目级别实现 SAP HANA 速度的报表。课程: 了解中央财务© 版权. 保留所有权利。153
图表 93: 不使用 SAP MDG 时的映射维护如果客户不使用 SAP MDG，则在用户界面中手动维护映射。存在两种映射实体：●键：这些是通常每天创建的分布在整个系统架构的主数据，例如，客户、物料、供应商、总账科目。●值：这些类似定制且更稳定。它们通常用于分布的主数据中（例如，将客户分配到特定催款范围、付款条件等）。图表 94: 凭证关系浏览器在中央财务系统新过账的 FI 凭证的凭证抬头中，已添加新的字段，这些字段反过来参考原始 FI 凭证。通过双击参考凭证编号，可以导航回源 SAP ERP 系统以查看原始 FI 凭证。单元 5: 其他主题154© 版权. 保留所有权利。
图表 95: 导航至源系统新的过账可提供对当前业务应用程序编程接口 (BAPI) 的改善（更好的可扩展性、行业解决方案插入、自定义字段等），其不再限制为 999 个行项目并且专门针对中央财务构建。现有分布式架构中的主数据协调才是真正的挑战。凭证必须“被迫适应”并且库存进行重新过账或进行转储。中央财务的一个主要优势是在中央系统中重新过账主数据之前执行主数据映射。这允许实时协调各种源系统的不同主数据。因此，可跨整个组实现协调财务报表。新系统将是“干净的”。实施时对集中执行流程的主要限制是不产生对源系统的补记过账，以维护源系统的完整性（完成情况等）和历史系统状态。实施中央财务时，所需的配置、定制以及主数据同步量取决于所需流程的范围。许多场景，尤其是核心总账场景，可通过有限的工作量实现。更复杂的场景或超出（核心总账）财务的场景可能具有挑战性或在某些情况下不可行。课程摘要您现在应该能够：●了解中央财务解决方案设计意图●获取中央财务解决方案的概览课程: 了解中央财务© 版权. 保留所有权利。155
单元 5课程 2介绍基于 SAP HANA 的 Cash Management课程目标完成本课程后，您将能够：●了解新现金管理产品介绍 SAP Cash Management场景您对基于 SAP HANA 的 SAP Cash Management 感兴趣，希望概要了解可用于改进公司现金管理的功能和特性。您对在 SAP ERP 系统中实施基于 SAP HANA 的 SAP Cash Management 所带来的好处非常感兴趣。图表 96: 端到端资金和风险管理资金解决方案图如端到端资金和风险管理资金解决方案示意图所示，基于 SAP HANA 的 SAP Cash Management具有三个主要组件：现金操作、流动性管理和银行账户管理。这些组件是现金与流动性管理的一部分。156© 版权. 保留所有权利。
图表 97: 集成的资金与现金平台集成的资金与现金平台是基于 SAP HANA 平台构建的一种解决方案。它是 SAP S/4HANA 企业预置版的一部分，One Exposure 是其技术基础。随后，我们为基于 SAP HANA 的 SAP CashManagement 构建了银行账户管理、现金映射操作和流动性管理。SAP Treasury and CashSolution 还提供有关付款、交易、内部银行、银行对账单、监控以及签署人管理的解决方案功能。SAP Treasury and Cash Management 还提供 FX 管理、债务管理等交易管理。可通过接口将市场信息和市场数据科目导入 Treasury and Cash Management 解决方案。该解决方案可通过不同渠道与银行联系起来，例如通过 Swift 和 SAP FSN。关于集成，SAP Treasury and CashManagement 可通过 One Exposure 与其他 SAP 和非 SAP 系统集成。如图“集成的资金与现金平台”所示，基于 SAP HANA 的 SAP Cash Management 包含深蓝色部分。其他资金应用程序也将安装在其中，运行方式不变，相互结合可构成资金工作站。图表 98: 基于 SAP HANA 的 SAP Cash Management课程: 介绍基于 SAP HANA 的 Cash Management© 版权. 保留所有权利。157
基于 SAP HANA 的 SAP Cash Management 是 SAP S/4HANA 的一部分。另外两个产品是基于SAP HANA 的 SAP Cash Management 和 Integrated Business Planning。基于 SAP HANA 的SAP Cash Management 提供集中银行账户管理、日常现金操作、现金头寸、流动性预测、实际现金流分析和滚动式流动性计划的主要功能。作为套件的一部分，整个解决方案通过利用 SAPHANA 为最终用户提供即时洞察力。同时，它还提供直观的用户体验，支持笔记本、iPad 和智能手机等不同设备。解决方案可部署在云版本或企业预置版本中。图表 99: 基于 SAP HANA 的 SAP Cash Management：优势通过使用银行账户管理，客户可借助集中式银行账户管理平台管理公司内的所有银行账户，特别适合包含 SAP 和非 SAP 系统的异构系统。客户还可管理银行账户的生命周期，例如，开设、更改、审查和关闭银行账户。新解决方案中不再配置银行账户主数据 – 也就是说，未来的银行账户主数据可完全由业务用户更改，无需请求 IT 同事的支持。在现金操作中，我们通过同一个应用程序提供短期现金头寸分析，现金经理可直接执行或跟踪银行转账。在流动性管理中，我们提供具有流动性分析和实际现金流分析维度的中期和长期流动性预测，用于确定实际现金流动的用途和来源。嵌入的滚动式流动性计划可帮助客户管理滚动式流动性计划流程，还提供各种用于执行实际预测和计划分析的分析工具。在新解决方案中，我们提供 SAP Fiori（一种 HTML5 用户界面）和 KPI 主控室 – SAP SmartBusiness for Cash Management 记录。此解决方案的目标用户是执行高级分析的经理。解决方案还与 FI、SAP Fiori、BCM 和 IHC 组件集成。例如，如果在 TRM 组件中执行事务，将立即在现金管理站点中创建现金相关信息，并且该信息会显示在现金头寸中。单元 5: 其他主题158© 版权. 保留所有权利。
图表 100: 银行账户管理的功能概览银行账户管理中提供许多反映银行和公司信息与控制的属性。客户可根据自己的特殊需求灵活扩展属性。解决方案提供反映银行结构的银行层次结构。还提供自由式银行账户组，可在其中根据最终用户的不同视图组合银行账户。在新银行账户管理主数据中维护的签署人可与 BCM 付款审批集成，简化签署人管理。关于开设、更改和关闭银行账户的审批流程，我们提供用于管理公司审批流程的工作流。SAP 提供预定义的工作流步骤。这些工作流步骤十分灵活，因此客户可根据需求更改或定义工作流。银行账户审查流程帮助客户按年或按季度审查银行账户。现金经理可启动审查流程。随后，内部联系人可审查银行账户并完成工作流。现金经理可快速审查所有银行账户审查流程。我们还提供上传和下载银行账户功能，以帮助客户迁移银行账户或执行银行账户批量更改。可将所有银行账户下载到一个 Excel 文件，并可在其中执行更改。随后，可将该 Excel 文件上传至系统。课程: 介绍基于 SAP HANA 的 Cash Management© 版权. 保留所有权利。159
图表 101: 现金操作的功能概览用于日常现金管理的现金操作解决方案可帮助现金经理监控收到的银行对账单的状态。这是进行现金头寸分析的重要信息。使用此分析，现金经理可准备现金收入、支出和预期关账余额的日常预测。我们还提供帮助现金经理监督银行风险的功能，例如银行中风险较低、较高或评级较低的现金金额。我们还提供通过现金头寸分析启动银行转账的功能。此外，还提供审批和监控付款的功能。图表 102: 流动性管理的功能概览流动性管理提供滚动式流动性计划的完整生命周期管理。系统还提供参考数据以帮助现金经理精确简便地计划流动性。参考数据包括流动性预测数据、实际数据，以及来自上一个计划周期的计划数据。流动性管理还提供针对外币操作活动计划对冲的功能。单元 5: 其他主题160© 版权. 保留所有权利。
在分析方面，流动性管理提供计划/计划、计划/实际和计划/预测比较。我们还提供在计划与实际差异较大时发出警报的功能。系统将发出警报，通知现金经理调查根本原因。流动性管理还提供用于公司中期流动性预测的流动性预测，以及用于查找现金流的根、用途和来源的实际现金流分析。图表 103: 事务和分析 SAP Fiori 应用及其他应用的列表上图“事务和分析 SAP Fiori 应用及其他应用的列表”列出了适用于现金管理中不同重要组件的事务和分析 SAP Fiori 应用。您还可在其中找到关于所有 SAP Fiori and Smart Business 应用的详细信息，链接如下：https://go.sap/kya包括 Web Dynpro、HTML GUI 和 SAP Fiori 应用在内的所有应用都可在 SAP Fiori 快速启动板中执行，最终用户无需切换 UI 客户端。图表 104: 现金管理选项 – 新旧比较课程: 介绍基于 SAP HANA 的 Cash Management© 版权. 保留所有权利。161
银行账户管理是基于 SAP HANA 的 SAP Cash Management 中的一项全新功能。传统现金管理中有开户行和开户行账户。但是，它们是配置，并且没有供现金经理以主数据形式管理银行账户的等效功能。对于现金头寸，新现金管理提供多个用于执行头寸和流动性分析的 SAP Fiori 和 Smart Business应用，包括现金头寸智能业务、现金头寸详细信息、分析付款详细信息等。对于流动性预测，当前仅提供用于高级流动性分析的 Smart Business 应用。稍后，我们将提供基于 SAP Design Studio 的专业版流动性预测。现金经理可借助该应用，针对付款详细信息使用不同维度以及下钻功能分析预测现金流。对于实际现金流分析，我们在新现金管理中提供面向专业用户的现金流分析。在 SAP ERP 中，我们提供来自现金管理的单独组件流动性计划器，用于 FF7A 和 FF7B。传统现金管理（FF7A 和FF7B）的分析维度不同于流动性计划器。在新现金管理中，我们将数据模型简化并统一为一个数据模型，也就是说，我们统一了现金头寸、流动性预测和现金流分析的分析维度。新现金管理提供具有嵌入式计划框架的滚动式流动性计划功能。这意味着客户无需建立用于计划的单独且独立的 BPC 服务器，也不必将 ETL 工具设置为定期将主数据和事务数据导入计划应用程序。借助嵌入式流动性计划，可直接实时从系统中检索主数据和事务数据。对于备忘记录，我们在新现金管理中通过开户行、开户行账户和流动性项目的附加重要信息增强了典型 SAP GUI 事务 FF63。最终用户可在创建备忘记录时直接输入任何数据，这些备忘记录将显示在相关现金分析报表中。对于现金转账功能，我们在新现金管理中提供执行银行转账和跟踪银行转账，传统现金管理中则是具有同样功能的两个事务代码。从用户体验角度来看，执行银行转账和跟踪银行转账既简单又方便。请参阅版本范围注释 2149337：https://css.wdf.sap.corp/sap/support/notes/2149337图表 105: 基于 SAP HANA 的 SAP Cash Management 的部署选项基于 SAP HANA 的 SAP Cash Management 的部署选项从左到右依次列出。第一个是独立的现金管理框，随后是集中式现金管理框；客户可将所有现金相关事务和分析报表集中到此框中，无需变更现有业务系统。中间为资金和现金管理框，包括现金管理和资金解决方案。可在此框中执行所有资金和现金管理操作与报表，并可集成来自远程 ERP 系统的信息。集成场景上方的右侧框中为包括会计核算、资金、物料和现金管理的完整全面解决方案。单元 5: 其他主题162© 版权. 保留所有权利。
相关 SAP 链接表 6: 相关 SAP 链接您可在此处找到相关信息，并可详细检查版本信息注释、版本范围注释以及配置和数据设置指南。数据设置指南用于指导客户迁移现金管理环境中的现有事务数据。位置内容链接SAP Service Marketplace注释 2117481版本信息注释：基于 SAP HA-NA 的 SAP Business Suite 的SAP Simple Finance 扩展组件2.0https://css.wdf.sap.corp/sap/support/notes/2117481SAP Service Marketplace注释 2117719版本信息注释：基于 SAP HA-NA 的 SAP Business Suite 的SAP Simple Finance 扩展组件2.0 的 SAP Fiorihttps://css.wdf.sap.corp/sap/support/notes/2117719SAP Service MarketplaceSAP Cash Management 配置指南http://service.sap.com/erp-inst SAP ERP Add-Ons → SAP Simple Finance Add-On for SAP Business Suitepowered by SAP HANA → SAP Simple Finance Add-On 2.0SAP Service Marketplace基于 SAP HANA 的 SAP CashManagement 数据设置指南同上SAP Service Marketplace注释 2149337版本范围信息 – 基于 SAP HA-NA 2.0 的 SAP Cash Manage-menthttps://css.wdf.sap.corp/sap/support/notes/2149337SAP S/4HANA Basic Cash Management未经 SAP S/4HANA Cash Management 许可的客户可以运行基本现金管理版本。它仅提供管理银行账户主数据的基本功能，使用 SAP S/4HANA Finance 的所有用户均可以使用此功能。之前，此功能被称为银行账户管理精简版。从 SAP S/4HANA Finance 1503 开始，禁用事务代码FI12，客户必须使用银行账户管理来维护开户行账户。课程: 介绍基于 SAP HANA 的 Cash Management© 版权. 保留所有权利。163
图表 106: SAP S/4HANA Basic Cash ManagementSAP S/4HANA Basic Cash Management 包括以下数据源：●备忘记录●财务操作●资金和风险管理●消费者和抵押贷款●合同应收账款和应付账款●销售和分销●物料管理图表 107: SAP S/4HANA Basic Cash Management 功能利用 SAP S/4HANA Basic Cash Management，经理可以集中进行银行账户管理并执行以下任务：●在列表视图中显示银行账户单元 5: 其他主题164© 版权. 保留所有权利。
●可通过精确搜索或模糊搜索来搜索银行账户●维护银行账户主数据●使用导入/导出银行账户工具导入或导出银行账户除了银行账户的功能之外，SAP S/4HANA Basic Cash Management 还拥有五个 Fiori 主题应用，可以支持以下流程：●显示现金头寸 (FF7AN)–借助此应用程序，您可以了解短期流动性趋势。此应用程序为您提供关于银行账户和银行清算账户当前财务状况的信息。–现金头寸基于备忘记录和 One Exposure from Operations。●显示流动性预测 (FF7BN)–通过此应用，可了解中期流动性趋势。此应用程序显示流动性项目和计划组中的流动性更改。–流动性预测以备忘记录和 One Exposure from Operations 为基础。●编辑备忘记录 (FF63)–借助此应用程序，您可以手动创建未通过实际过账转移至 SAP Cash Management System的收款和付款的备忘记录。–您可以获取预期付款流程的相关信息。该数据由现金头寸和流动性预测消耗。–您需要区分现金头寸的相关付款通知和流动性预测的相关计划项目。●付款通知：–您可以在系统中输入已通知的收款、备注项、临时银行对账单过账、定期存款、贷款收入、所有银行字段等作为备忘记录付款通知。●计划项目：–您可以在系统中输入所有明细分类账字段、备注项、常规计划等作为备忘记录计划项目。●显示备忘记录 (FF65)–借助此应用程序，您可以在列表中显示备忘记录。可以按顺序选择备忘记录，以便之后将其传输至归档。–归档之后，记录不再与现金头寸和流动性预测相关，但仍可用于评估（例如，计算从去年开始的定期存款的平均利息）。●通过付款通知的现金集中 (FF73)课程: 介绍基于 SAP HANA 的 Cash Management© 版权. 保留所有权利。165
单元 5: 其他主题166© 版权. 保留所有权利。
单元 5练习 12创建新银行主数据创建新银行主数据管理银行应用可提供系统中所有银行的概览。在此应用中，可以将新的银行、联系人和银行关系添加到数据库。还提供用于为公司中的现有银行、客户和供应商创建、显示和更改数据的功能。在练习中，使用学员标识替代 ##注意：在练习中，使用唯一的组标识替代 ##。1.创建银行并定义以下通用账户属性：字段名称值银行所在国家DE银行代码987654##银行名称银行 987654##随即显示银行已创建消息。© 版权. 保留所有权利。167
单元 5解决方案 12创建新银行主数据创建新银行主数据管理银行应用可提供系统中所有银行的概览。在此应用中，可以将新的银行、联系人和银行关系添加到数据库。还提供用于为公司中的现有银行、客户和供应商创建、显示和更改数据的功能。在练习中，使用学员标识替代 ##注意：在练习中，使用唯一的组标识替代 ##。1.创建银行并定义以下通用账户属性：字段名称值银行所在国家DE银行代码987654##银行名称银行 987654##a)在 SAP Fiori 中，选择银行账户管理 → 管理银行，并在屏幕的右下方选择创建银行。b)在常规数据标签中，定义通用账户属性，例如表中提供的银行所在国家、银行代码和银行名称。c)选择保存。随即显示银行已创建消息。168© 版权. 保留所有权利。
单元 5练习 13将银行主数据定义为开户行注意：在练习中，使用唯一的组标识替代 ##。1.使用以下数据将银行主数据定义为开户行：字段名称值公司代码1010开户行T-B##© 版权. 保留所有权利。169
单元 5解决方案 13将银行主数据定义为开户行注意：在练习中，使用唯一的组标识替代 ##。1.使用以下数据将银行主数据定义为开户行：字段名称值公司代码1010开户行T-B##a)在 SAP Fiori 中，选择银行账户管理 → 管理银行。b)在管理银行屏幕的银行类型：我的银行下，选择之前创建的银行 (987654##)，然后选择编辑。c)在开户行部分下，选择添加 (+)。d)在创建开户行屏幕中，输入表中提供的数据。e)选择保存。随即显示开户行已创建消息。170© 版权. 保留所有权利。
单元 5练习 14创建新银行账户主数据注意：在练习中，使用唯一的组标识替代 ##。1.在新银行账户主数据中，定义以下通用账户属性：字段名称值打开状态当前日期公司代码1010账户持有人1010银行所在国家DE银行代码987654##货币EUR科目编号111111##选择 IBAN 按钮将生成建议的 IBAN。检查并保存。描述往来账户欧元科目类型01 – 往来账户© 版权. 保留所有权利。171
单元 5解决方案 14创建新银行账户主数据注意：在练习中，使用唯一的组标识替代 ##。1.在新银行账户主数据中，定义以下通用账户属性：字段名称值打开状态当前日期公司代码1010账户持有人1010银行所在国家DE银行代码987654##货币EUR科目编号111111##选择 IBAN 按钮将生成建议的 IBAN。检查并保存。描述往来账户欧元科目类型01 – 往来账户a)在 SAP Fiori 中，选择银行账户管理 → 管理银行账户。b)在激活账户屏幕上，选择新银行账户。c)在常规数据标签中，定义表中提供的通用账户属性。d)选择保存并激活。随即显示表明账户已创建的消息。172© 版权. 保留所有权利。

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