121-140页

课程摘要您现在应该能够了解 SAP S/4HANHA 中的资产会计的体系结构资产会计中过账逻辑的说明课程: 新资产会计过账逻辑的分析© 版权. 保留所有权利113
单元 3课程 2配置新资产会计课程目标完成本课程后您将能够了解新资产会计的定制执行新资产会计的定制新资产会计定制场景资产会计需要配置 SAP S/4HANA 会计您想要了解并执行附加的以及更改的定制步骤新资产会计所需的定制需要以下定制步骤和检查检查并创建会计准则和分类账组可用两种方法将会计准则分配到分类账组分类账方法科目方法折旧表调整科目方法将并行评估的资产负债表科目定义为统驭科目为集成资产购置定义技术清账科目科目在资产会计系统必须确保所有分类账其中公司代码在总账中更新其余额也通过资产会计进行更新请参阅 SAP 注释2147666对于每种基于公司代码定义的附加货币类型设置相应的折旧范围在资产会计系统确保所有在总账中更新余额的货币也通过资产会计进行更新对于每种基于公司代码定义的附加货币类型必须设置相应的折旧范围请参阅 SAP 注释2180591在迁移之前确保所有设置都是正确的新资产会计的可选定制需要以下定制步骤和检查数量更新定义折旧范围对于集成资产购置过账指定分类账过账的备选凭证类型选择通过 APC 报废的收入分配或账面净值114© 版权. 保留所有权利
过账账面净值代替报废期间的收益/损失带有折旧范围限制的交易类型不再是必要的并且不再允许过账到特定折旧范围的交易类型已过时图表 70: 折旧表示例分类账方法将所有代表相同会计准则的折旧范围分配到相同的会计准则和分类账组将会计准则分配到每个折旧范围甚至分配到非过账折旧范围或只适用于报表的增量折旧范围会计准则不能作为初始设置空白相同会计准则能够分配到多个折旧范围只要该范围代表相同的评估对于每种基于公司代码级别定义的附加货币类型配置相应的折旧范围通过资产会计过账标识支持四个不同值范围不过账范围实时过账范围仅过账折旧立即过账 APC定期过账折旧对于折旧范围调整过账标识对于分类账方法并行评估的主要范围也包含范围实时过账选项会计准则 (AccP) GAAP 参考分类账组 0L分类账组 0L 包括分类账 0L会计准则 LOGA 参考分类账组 L6分类账组 L6 包括分类账 L6课程: 配置新资产会计© 版权. 保留所有权利115
执行新资产会计定制图表 71: 折旧表示例科目方法并行评估的次要范围获得选项立即过账 APC定期过账折旧定制选择财务会计 财务会计全局设置 分类账 并行会计 将会计准则分配至分类账组定制选择财务会计 财务会计全局设置 分类账 分类账 定义分类账和货币类型的设置在该定制路径中使用公司代码并行科目方法并分配会计准则会计准则 LOGB 参考包括分类账 0L 的分类账组 XB会计准则 LOGC 参考包括分类账 0L 的分类账组 XC这与典型科目解决方案不同其中持有成本和评估科目也需要使用标识统驭科目您可以通过在定制中选择财务会计 资产会计 上线准备 生产启动 科目方法设置/新设置并行统驭科目为已登记的控制科目设置该标识清账科目不能是 OP 主科目单元 3: 资产会计116© 版权. 保留所有权利
图表 72: 调整值接管和参数接管值接管只能在一组分配至相同会计准则的折旧范围内进行主要范围需要设置为 00当前值删除后您将获取条目 00在系统中按回车将值设置为 00这并不是可选的描绘并行值的评估范围得到相同的标记现在可从更高编号执行扣减图表 73: 新科目用于集成资产购置的技术清账科目的特征新科目用于集成资产购置的技术清账科目的特征新科目用于集成资产购置的技术清账科目的特征 作为资产负债表科目余额行为分类账方法每个分类账组和科目分配的余额始终为零科目方法余额始终为零连同财务报表中的科目相抵科目购置价值过账存在特定科目确定的不同用于资产购置的技术清账科目例如为文本字段设置不同的字段状态必须满足以下前提条件该科目是作为用于固定资产科目的统驭科目所创建的资产负债表科目课程: 配置新资产会计© 版权. 保留所有权利117
我们建议您不允许管理行项目因为该科目为统驭科目该科目不能在资产会计例如 T095T095BT095P的科目确定中进行定义注意您可以通过以下路径分配技术清账科目会计 资产会计 集成总账会计核算 集成资产购置的技术清账科目 定义集成资产购置的技术清账科目图表 74: 数量更新在此活动中指定您想要用于更新数量的折旧范围如果您正在使用集中管理的低值财产那么该设置将尤为相关资产主记录中的数量只在过账到指定范围的情况下进行更新为了兼容更早版本的资产会计除非您已经配置不同设置否则系统将使用折旧范围 01 进行数量更新如果您更改了用于数量更新的折旧范围资产主记录中的数量信息不会更改在转换之前进行了过账的资产明细分类账过账凭证保留数量信息并将数量反映在资产主记录中在转换前过账的凭证冲销后无论是否过账到现在正用于数量更新的折旧范围数量也会进行调整另外注意在资产主记录中借助于报表的任何数量调整只能包括资产明细分类账凭证抬头中的数量并且指定的配置不能进行评估如果您不确定如何继续进行我们建议您通过维护资产主记录事务 AS02调整数量信息单元 3: 资产会计118© 版权. 保留所有权利