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字段名称或数据类型值计算付款金额支票选择（仅选）供应商发票，模拟凭证并过账或保存付款。将凭证编号记录下来：______________运行报表以分析流程启动不同报表以分析流程。1.为供应商 T–AC##（## 为组编号）与公司代码 1010 执行供应商行项目显示。标识通过付款生成的已清账项目。提示：已清账项目以绿色指示灯图标标记。2.显示明细分类账中的值后，还需对总账会计变更进行分析。执行公司代码 1010 的财务报表。当然，其中的（累计）值也已发生改变。通过已使用的选择启动财务报表细分。分析资产负债表中资产和负债的值。提示：您可能还希望在此任务中使用变式。课程: 执行应付账款的过账© 版权. 保留所有权利。53
单元 2解决方案 5在应付账款中过账和分析凭证业务示例作为财务部门的一名员工，您想要了解如何在 FI-AP 中过账和分析凭证。过账供应商发票并分析财务报表和 FI-AP 中的供应商行项目。过账供应商发票在该任务中，您可以过账供应商发票。假设您已从其中一个供应商处收到差旅费用的发票。1.在公司代码 1010 中为供应商 T–AC## 过账供应商发票（## 为组编号。差旅费用的总金额为165 欧元。使用税码 1I（10% 进项税）。如果选择了错误的公司代码，请使用更多 -> 编辑 -> 切换公司代码切换到 1010使用以下数据：字段名称或数据类型值公司代码1010供应商T–AC##（## 为组编号）发票日期当前日期过账日期当前日期金额165货币EUR计算税额复选框选择税码1I（进项税 10%）文本第一张供应商发票，组 ##（## 为组编号）表格中的过账行：字段名称或数据类型值总账科目61003000（差旅费用）借方/贷方借方以凭证货币表示的金额165（或只填写 *）成本中心T–CCA##（## 为组编号）按回车，模拟凭证，并过账或保存该凭证。将凭证编号记录下来：______________54© 版权. 保留所有权利。
注意：结束时，请停留在过账应用中。a)在 SAP Fiori 快速启动板中，选择应付账款磁贴组并启动 SAP Fiori 应用创建采购发票。b)如果出现输入公司代码对话框，则输入公司代码 1010 并按回车。c)输入表中给出的值。d)按回车。e)要进行模拟，请选择模拟按钮。f)验证显示的信息。差旅费用的净额为 150 欧元。g)返回至输入供应商发票屏幕。h)确认自动创建的行项目上的信息对话框。i)要进行保存，请选择过账。j)凭证编号显示在状态行中。将该凭证编号记录下来。k)结束时，请停留在过账应用中。2.在过账应用（创建采购发票）外显示已过账的供应商发票。验证在科目列中，数据输入视图显示供应商编号。而总账视图显示统驭科目编号。a)在 SAP Fiori 应用创建采购发票中，选择更多 → 凭证 → 显示注意：如您没有停留在 SAP Fiori 应用中，请选择应付账款磁贴组并启动创建采购发票应用。b)要显示总账视图，请选择总账视图按钮。c)关闭在流程期间打开的窗口并返回到 SAP Fiori 快速启动板。分析余额在该任务中，您可以分析供应商的余额。启动不同报表来查找和显示凭证值。1.使用供应商余额显示（供应商 T-AC##（## 为组编号）），公司代码 1010 和当前会计年度）检查在过账凭证时是否针对供应商创建了未清项。标识供应商发票生成的未清项。提示：未清项以红色指示灯图标标记。a)在 SAP Fiori 快速启动板中，选择应付账款磁贴组并启动 SAP Fiori 应用显示供应商余额。b)使用以下数据：字段名称或数据类型值供应商T–AC##（## 为组编号）课程: 执行应付账款的过账© 版权. 保留所有权利。55
字段名称或数据类型值公司代码1010会计年度当前年度c)选择执行。随即显示供应商 T-AC## 的余额。d)单击显示的贷方金额e)将显示供应商的未清项，以红色指示灯图标标记您的过账。f)单击日记账分录编号并选择管理日记账分录以显示已过账的发票。g)返回到 SAP Fiori 快速启动板2.显示明细分类账中的值后，还需对总账会计变更进行分析。执行公司代码 1010 的财务报表。当然，其中的（累计）值也已发生改变。通过之前使用的选择启动 SAP Fiori 应用显示财务报表。分析负债及损益表资产负债表项目中的值。提示：您可以使用该变式执行此任务。a)在 SAP Fiori 快速启动板中，选择总账磁贴组并启动 SAP Fiori 应用显示财务报表并导航至行项目。b)使用标准旁边的选择变式图标选择您的变式。c)选择执行。d)细分资产负债表项目负债和损益表以显示利润中心中差旅费用科目的累计应付账款和累计值。e)在差旅费用科目中应该只能找到 150 欧元。f)单击差旅费用科目的期间余额列中所显示的余额g)选择显示总账行项目。h)现在，您应该可以看到行项目。i)单击日记账分录编号获取过账信息并选择日记账分录显示整个凭证。j)返回到 SAP Fiori 快速启动板。3.在之前的某个练习步骤中过账供应商发票时，不仅创建了 FI 凭证，还对 CO 产生了影响。显示供应商发票的 FI 凭证，然后转至 CO 凭证的显示。a)在 SAP Fiori 快速启动板中，选择应付账款磁贴组并启动 SAP Fiori 应用显示供应商余额。b)使用以下数据：字段名称或数据类型值供应商T–AC##（## 为组编号）单元 2: SAP S/4HANA Finance 解决方案的业务流程56© 版权. 保留所有权利。
字段名称或数据类型值公司代码1010会计年度当前年度c)选择执行。随即显示供应商 T-AC## 的余额。d)单击显示的贷方金额e)将显示供应商未清项，以红色指示灯图标标记您的过账。f)单击日记账分录编号，然后在显示的选项列表中再次单击此编号。g)选择成本控制凭证以查看过账对 CO 的影响并单击 CO 凭证编号。h)现在，您可以在成本控制范围 A000 中查看过账所带来的影响。应该已经将值过账到成本中心 T-CCA##i)返回到 SAP Fiori 快速启动板。4.使用成本中心计划/实际 SAP Fiori 应用分析成本中心 T-CCA##（在成本控制范围 A000 中）的实际成本。细分到 CO 行项目和 FI 凭证。分析完成后退出报表。a)在 SAP Fiori 快速启动板中，选择成本控制磁贴组并启动成本中心计划/实际应用。b)输入以下数据：字段名称或数据类型值会计年度当前会计年度类别ACT01过账期间当前期间公司代码1010成本中心T–CCA##（## 为组编号）选择执行按钮。c)系统现将显示选择结果d)单击成本中心行以突出显示，然后选择跳转至 → 显示总账行项目e)现在，可以在差旅费用科目中查看累计金额。单击显示行前的箭头查看单个行项目。f)单击日记账分录编号并选择下列弹出对话框中的日记账分录以便再次显示凭证。g)关闭在流程期间打开的窗口并返回到 SAP Fiori 快速启动板。清账未清供应商项，并手动过账付款1.实际上，付款程序用于清账未清项。为简单起见，在培训课程 S4F00 中，采取手动方式执行付款。在过账供应商付款同时进行打印应用程序中使用下列数据：课程: 执行应付账款的过账© 版权. 保留所有权利。57
字段名称或数据类型值公司代码1010付款方式S开户行S4F10表格打印机LP01立即打印支票计算付款金额支票选择（仅选）供应商发票，模拟凭证并过账或保存付款。将凭证编号记录下来：______________a)在 SAP Fiori 快速启动板中，选择应付账款磁贴组并启动 SAP Fiori 应用过账供应商付款同时进行打印。b)输入表中所述的数据。c)按 输入付款按钮。d)现输入供应商T-AC##（## 为组编号）在供应商字段中并选择处理未清项按钮。e)在欧元总金额列中，双击您未过账的所有行或供应商发票凭证（依次双击）以取消激活。提示：最后，只有含您所创建供应商发票的行应处于激活状态。在处理状态区域内，分配字段中的值须为 160.05 欧元。f)要模拟凭证，请选择更多 → 凭证 → 模拟。g)选择过账按钮进行过账此凭证。h)将出现一个对话框，其中有付款过账的凭证编号。i)确认此对话框，关闭窗口并返回 SAP Fiori 快速启动板。运行报表以分析流程启动不同报表以分析流程。1.为供应商 T–AC##（## 为组编号）与公司代码 1010 执行供应商行项目显示。标识通过付款生成的已清账项目。提示：已清账项目以绿色指示灯图标标记。a)在 SAP Fiori 快速启动板中，选择应付账款磁贴组并启动 SAP Fiori 应用管理供应商行项目。b)使用以下数据：单元 2: SAP S/4HANA Finance 解决方案的业务流程58© 版权. 保留所有权利。
字段名称或数据类型值供应商T–AC##（## 为组编号）公司代码1010状态未清项c)选择执行。d)将不会再显示您的发票e)将状态从未清项目切换至所有项目并再按执行。f)现在将显示发票与付款。这两项应具有绿色（已清）状态。g)返回到 SAP Fiori 快速启动板。2.显示明细分类账中的值后，还需对总账会计变更进行分析。执行公司代码 1010 的财务报表。当然，其中的（累计）值也已发生改变。通过已使用的选择启动财务报表细分。分析资产负债表中资产和负债的值。提示：您可能还希望在此任务中使用变式。a)在 SAP Fiori 快速启动板中，选择总账磁贴组并启动显示财务报表应用并导航至行项目。b)使用标准旁边的选择变式图标选择您的变式。c)选择执行。d)细分资产负债表项目资产和负债以显示应付账款和累计银行值。注意：应付账款部分中将只显示税值，应在资产部分查找科目 11100150 的付款。e)现在，可以在银行 – S4H 培训检查科目中看到 160.05 欧元。f)单击显示在银行账户的期间余额列中的余额g)选择显示总账行项目。h)现在可以看到付款的行项目。注意：因为供应商没有进行检查，所以状态仍为未清（红色指示灯图标）i)单击日记账分录编号获取过账信息并选择日记账分录显示整个凭证。j)返回到 SAP Fiori 快速启动板。课程: 执行应付账款的过账© 版权. 保留所有权利。59
应付账款流程 – 会计视图图表 26: 供应商发票的会计视图要通过 SAP Fiori 过账采购发票，选择 SAP Fiori 应用创建采购发票。单元 2: SAP S/4HANA Finance 解决方案的业务流程60© 版权. 保留所有权利。
供应商付款的会计视图图表 27: 供应商付款的会计视图提示：供应商付款的会计视图显示手动过账付款。实际上，通常使用付款程序。要通过 SAP Fiori 手动过账付款，选择 SAP Fiori 应用过账供应商付款。课程: 执行应付账款的过账© 版权. 保留所有权利。61
FI-AP 与物料管理集成图表 28: FI-AP 与物料管理集成提示：“FI-AP 与物料管理集成”图中显示备件的采购订单和收货，这些备件并不是在物料管理 (MM) 中作为物料主记录创建的。也可以针对 SAP 物料主记录编号创建采购订单。收货会计记录：物料（资产负债表科目）至收货/收发票 (GR/IR) 清账科目。注意：您可在下图之一中看到物料流程的说明。要通过 SAP Fiori 创建采购订单，选择 SAP Fiori 应用创建采购订单。要通过 SAP Fiori 过账收货，选择 SAP Fiori 应用过账收货。单元 2: SAP S/4HANA Finance 解决方案的业务流程62© 版权. 保留所有权利。
提示：与 MM 集成的 FI-AP 流程也称作采购到付款流程。后勤发票校验图表 29: 后勤发票校验要通过 SAP Fiori 在 MM 中过账采购发票，选择 SAP Fiori 应用创建供应商发票。课程: 执行应付账款的过账© 版权. 保留所有权利。63
应付账款 – 供应商付款的会计视图图表 30: 应付账款 – 供应商付款的会计视图提示：实际上，通常使用付款程序执行付款。付款程序自动创建以下会计凭证：●借方 – 负债●贷方 – 银行清账科目在第二步中，电子银行对账单 (ELBS) 创建以下会计凭证：●借方 – 银行清账科目●贷方 – 银行科目单元 2: SAP S/4HANA Finance 解决方案的业务流程64© 版权. 保留所有权利。
采购到付款流程的汇总图表 31: 采购到付款流程的汇总“采购到付款流程的汇总”图中显示在创建物料主记录的采购订单后完成集成的采购到付款流程。课程: 执行应付账款的过账© 版权. 保留所有权利。65
课程摘要您现在应该能够：●执行应付账款的过账●了解应付账款的集成方面单元 2: SAP S/4HANA Finance 解决方案的业务流程66© 版权. 保留所有权利。
单元 2学习评估1.从业务角度来说，总账包括在总账科目上记录的所有会计相关的业务交易。记录结果为会计凭证。判断此叙述是正确还是错误。X正确X错误2.科目表是由总账科目组成的分类方案。判断此叙述是正确还是错误。X正确X错误3.命名 SAP 系统中可能使用的三种不同的科目表。哪一个是强制的？4.以下哪个是 SAP 系统中的组织数据选择正确答案。XA客户XB成本控制范围XC公司代码XD工厂XE利润中心5.在所有过账行中哪种情况下利润中心和段信息是必不可少的？© 版权. 保留所有权利。67
6.为了财务报表的特定位置中出现特定科目，需要完成哪些操作。7.下列哪些事务可以生成 FI 凭证？选择正确答案。XA创建采购订单（事务代码 ME21N）XB创建收货（事务代码 MIGO）XC创建采购询价（事务代码 MIPO）XD创建发票校验（事务代码 MIRO）8.与 MM 集成的应付账款流程也称作 ________ 流程。选择正确答案。XA供应商到采购方XB采购到付款XC计划到产品XD订单到现金单元 2: 学习评估68© 版权. 保留所有权利。
单元 2学习评估 – 答案1.从业务角度来说，总账包括在总账科目上记录的所有会计相关的业务交易。记录结果为会计凭证。判断此叙述是正确还是错误。X正确X错误2.科目表是由总账科目组成的分类方案。判断此叙述是正确还是错误。X正确X错误3.命名 SAP 系统中可能使用的三种不同的科目表。哪一个是强制的？运营科目表、国家科目表、集团科目表4.以下哪个是 SAP 系统中的组织数据选择正确答案。XA客户XB成本控制范围XC公司代码XD工厂XE利润中心5.在所有过账行中哪种情况下利润中心和段信息是必不可少的？只有在利润中心和段实体存储在所有过账行中时，对于那些特征才具有可用的完整资产负债表。除了公司代码级别的资产负债表以外，还可使用利润中心、段或业务范围级别的资产负债表。© 版权. 保留所有权利。69
6.为了财务报表的特定位置中出现特定科目，需要完成哪些操作。在财务报表版本中定义财务报表的结构。7.下列哪些事务可以生成 FI 凭证？选择正确答案。XA创建采购订单（事务代码 ME21N）XB创建收货（事务代码 MIGO）XC创建采购询价（事务代码 MIPO）XD创建发票校验（事务代码 MIRO）8.与 MM 集成的应付账款流程也称作 ________ 流程。选择正确答案。XA供应商到采购方XB采购到付款XC计划到产品XD订单到现金单元 2: 学习评估 – 答案70© 版权. 保留所有权利。
单元 3管理会计课程 1概述管理会计的范围72课程 2成本中心79练习 6: 创建和过账成本中心81课程 3创建内部订单87练习 7: 创建内部订单91课程 4了解管理与财务会计的集成99练习 8: 了解管理会计与财务会计的集成101单元目标●概述管理会计的范围●了解成本中心●创建内部订单●说明管理会计与财务会计的集成© 版权. 保留所有权利。71
单元 3课程 1概述管理会计的范围课程概述本课为您呈现管理会计（成本控制）的概览。本课介绍成本控制对象成本中心和内部订单的基本任务、流程、功能、交易和报表可能性。此外，本课还介绍管理与财务会计的集成。业务示例作为公司财务部门的一员，您必须熟知各种会计任务才能够满足内部要求，例如，间接费用分析、计划、预算、产品成本核算和获利能力分析。因此，您需要了解 SAP S/4HANA Finance 中管理会计的相关内容，并学习使用管理会计中的成本控制应用程序。课程目标完成本课程后，您将能够：●概述管理会计的范围SAP S/4HANA Finance 中的管理会计SAP S/4HANA 不仅支持将财务数据的评估和记录应用于财务报表，同时也支持将其作为所有与成本和收入相关报表的基础。因此，分析师和经理可以公司财务会计身份使用相同的基本数据。财务数据与 S/4HANA 后勤和人力资源应用程序的业务流程紧密集成，因此用户可以轻松地获得有关成本结构和边际利润的详细信息。轻松访问该数据有助于管理层实现业务目标，例如增加收入、最大限度提高客户获利能力、提高效率的同时降低运营成本、降低销货成本和提高库存透明度。72© 版权. 保留所有权利。

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