61-80页

字段名称或数据类型计算付款金额支票选择仅选供应商发票模拟凭证并过账或保存付款将凭证编号记录下来______________运行报表以分析流程启动不同报表以分析流程1.为供应商 TAC#### 为组编号与公司代码 1010 执行供应商行项目显示标识通过付款生成的已清账项目提示已清账项目以绿色指示灯图标标记2.显示明细分类账中的值后还需对总账会计变更进行分析执行公司代码 1010 的财务报表当然其中的累计值也已发生改变通过已使用的选择启动财务报表细分分析资产负债表中资产负债的值提示您可能还希望在此任务中使用变式课程: 执行应付账款的过账© 版权. 保留所有权利53
单元 2解决方案 5在应付账款中过账和分析凭证业务示例作为财务部门的一名员工您想要了解如何在 FI-AP 中过账和分析凭证过账供应商发票并分析财务报表和 FI-AP 中的供应商行项目过账供应商发票在该任务中您可以过账供应商发票假设您已从其中一个供应商处收到差旅费用的发票1.在公司代码 1010 中为供应商 TAC## 过账供应商发票## 为组编号差旅费用的总金额为165 欧元使用税码 1I10% 进项税如果选择了错误的公司代码请使用更多 -> 编辑 -> 切换公司代码切换到 1010使用以下数据字段名称或数据类型公司代码1010供应商T–AC#### 为组编号发票日期当前日期过账日期当前日期金额165货币EUR计算税额复选框选择税码1I进项税 10%文本第一张供应商发票 #### 为组编号表格中的过账行字段名称或数据类型总账科目61003000差旅费用借方/贷方借方以凭证货币表示的金额165或只填写 *成本中心T–CCA#### 为组编号按回车模拟凭证并过账或保存该凭证将凭证编号记录下来______________54© 版权. 保留所有权利
注意结束时请停留在过账应用中a) SAP Fiori 快速启动板中选择应付账款磁贴组并启动 SAP Fiori 应用创建采购发票b)如果出现输入公司代码对话框则输入公司代码 1010 并按回车c)输入表中给出的值d)按回车e)要进行模拟请选择模拟按钮f)验证显示的信息差旅费用的净额为 150 欧元g)返回至输入供应商发票屏幕h)确认自动创建的行项目上的信息对话框i)要进行保存请选择过账j)凭证编号显示在状态行中将该凭证编号记录下来k)结束时请停留在过账应用中2.在过账应用创建采购发票外显示已过账的供应商发票验证在科目列中数据输入视图显示供应商编号而总账视图显示统驭科目编号a) SAP Fiori 应用创建采购发票选择更多 凭证 显示注意如您没有停留在 SAP Fiori 应用中请选择应付账款磁贴组并启动创建采购发应用b)要显示总账视图请选择总账视图按钮c)关闭在流程期间打开的窗口并返回到 SAP Fiori 快速启动板分析余额在该任务中您可以分析供应商的余额启动不同报表来查找和显示凭证值1.使用供应商余额显示供应商 T-AC#### 为组编号公司代码 1010 和当前会计年检查在过账凭证时是否针对供应商创建了未清项标识供应商发票生成的未清项提示未清项以红色指示灯图标标记a) SAP Fiori 快速启动板中选择应付账款磁贴组并启动 SAP Fiori 应用显示供应商余额b)使用以下数据字段名称或数据类型供应商T–AC#### 为组编号课程: 执行应付账款的过账© 版权. 保留所有权利55
字段名称或数据类型公司代码1010会计年度当前年度c)选择执行随即显示供应商 T-AC## 的余额d)单击显示的贷方金额e)将显示供应商的未清项以红色指示灯图标标记您的过账f)单击日记账分录编号并选择管理日记账分录以显示已过账的发票g)返回到 SAP Fiori 快速启动板2.显示明细分类账中的值后还需对总账会计变更进行分析执行公司代码 1010 的财务报表当然其中的累计值也已发生改变通过之前使用的选择启动 SAP Fiori 应用显示财务报分析负债损益表资产负债表项目中的值提示您可以使用该变式执行此任务a) SAP Fiori 快速启动板中选择总账磁贴组并启动 SAP Fiori 应用显示财务报表并导航至行项目b)使用标准旁边的选择变式图标选择您的变式c)选择执行d)细分资产负债表项目负债损益表以显示利润中心中差旅费用科目的累计应付账款和累计e)在差旅费用科目中应该只能找到 150 欧元f)单击差旅费用科目的期间余额列中所显示的余额g)选择显示总账行项目h)现在您应该可以看到行项目i)单击日记账分录编号获取过账信息并选择日记账分录显示整个凭证j)返回到 SAP Fiori 快速启动板3.在之前的某个练习步骤中过账供应商发票时不仅创建了 FI 凭证还对 CO 产生了影响显示供应商发票的 FI 凭证然后转至 CO 凭证的显示a) SAP Fiori 快速启动板中选择应付账款磁贴组并启动 SAP Fiori 应用显示供应商余额b)使用以下数据字段名称或数据类型供应商T–AC#### 为组编号单元 2: SAP S/4HANA Finance 解决方案的业务流程56© 版权. 保留所有权利
字段名称或数据类型公司代码1010会计年度当前年度c)选择执行随即显示供应商 T-AC## 的余额d)单击显示的贷方金额e)将显示供应商未清项以红色指示灯图标标记您的过账f)单击日记账分录编号然后在显示的选项列表中再次单击此编号g)选择成本控制凭证以查看过账对 CO 的影响并单击 CO 凭证编号h)现在您可以在成本控制范围 A000 中查看过账所带来的影响应该已经将值过账到成本中心 T-CCA##i)返回到 SAP Fiori 快速启动板4.使用成本中心计划/实际 SAP Fiori 应用分析成本中心 T-CCA##在成本控制范围 A000 的实际成本细分到 CO 行项目和 FI 凭证分析完成后退出报表a) SAP Fiori 快速启动板中选择成本控制磁贴组并启动成本中心计划/实际应用b)输入以下数据字段名称或数据类型会计年度当前会计年度类别ACT01过账期间当前期间公司代码1010成本中心T–CCA#### 为组编号选择执行按钮c)系统现将显示选择结果d)单击成本中心行以突出显示然后选择跳转至 显示总账行项目e)现在可以在差旅费用科目中查看累计金额单击显示行前的箭头查看单个行项目f)单击日记账分录编号并选择下列弹出对话框中的日记账分录以便再次显示凭证g)关闭在流程期间打开的窗口并返回到 SAP Fiori 快速启动板清账未清供应商项并手动过账付款1.实际上付款程序用于清账未清项为简单起见在培训课程 S4F00 采取手动方式执行付款过账供应商付款同时进行打印应用程序中使用下列数据课程: 执行应付账款的过账© 版权. 保留所有权利57
字段名称或数据类型公司代码1010付款方式S开户行S4F10表格打印机LP01立即打印支票计算付款金额支票选择仅选供应商发票模拟凭证并过账或保存付款将凭证编号记录下来______________a) SAP Fiori 快速启动板中选择应付账款磁贴组并启动 SAP Fiori 应用过账供应商付款同时进行打印b)输入表中所述的数据c) 输入付款按钮d)现输入供应商T-AC#### 为组编号供应商字段中并选择处理未清项按钮e)欧元总金额列中双击您未过账的所有行或供应商发票凭证依次双击以取消激活提示最后只有含您所创建供应商发票的行应处于激活状态处理状态区域内分配字段中的值须为 160.05 欧元f)要模拟凭证请选择更多 凭证 模拟g)选择过账按钮进行过账此凭证h)将出现一个对话框其中有付款过账的凭证编号i)确认此对话框关闭窗口并返回 SAP Fiori 快速启动板运行报表以分析流程启动不同报表以分析流程1.为供应商 TAC#### 为组编号与公司代码 1010 执行供应商行项目显示标识通过付款生成的已清账项目提示已清账项目以绿色指示灯图标标记a) SAP Fiori 快速启动板中选择应付账款磁贴组并启动 SAP Fiori 应用管理供应商行项b)使用以下数据单元 2: SAP S/4HANA Finance 解决方案的业务流程58© 版权. 保留所有权利
字段名称或数据类型供应商T–AC#### 为组编号公司代码1010状态未清项c)选择执行d)将不会再显示您的发票e)状态未清项目切换至所有项目并再按执行f)现在将显示发票与付款这两项应具有绿色已清状态g)返回到 SAP Fiori 快速启动板2.显示明细分类账中的值后还需对总账会计变更进行分析执行公司代码 1010 的财务报表当然其中的累计值也已发生改变通过已使用的选择启动财务报表细分分析资产负债表中资产负债的值提示您可能还希望在此任务中使用变式a) SAP Fiori 快速启动板中选择总账磁贴组并启动显示财务报表应用并导航至行项目b)使用标准旁边的选择变式图标选择您的变式c)选择执行d)细分资产负债表项目资产负债以显示应付账款和累计银行值注意应付账款部分中将只显示税值应在资产部分查找科目 11100150 的付款e)现在可以在银行 – S4H 培训检查科目中看到 160.05 欧元f)单击显示在银行账户的期间余额列中的余额g)选择显示总账行项目h)现在可以看到付款的行项目注意因为供应商没有进行检查所以状态仍为未清红色指示灯图标i)单击日记账分录编号获取过账信息并选择日记账分录显示整个凭证j)返回到 SAP Fiori 快速启动板课程: 执行应付账款的过账© 版权. 保留所有权利59
应付账款流程 会计视图图表 26: 供应商发票的会计视图要通过 SAP Fiori 过账采购发票选择 SAP Fiori 应用创建采购发票单元 2: SAP S/4HANA Finance 解决方案的业务流程60© 版权. 保留所有权利
供应商付款的会计视图图表 27: 供应商付款的会计视图提示供应商付款的会计视图显示手动过账付款实际上通常使用付款程序要通过 SAP Fiori 手动过账付款选择 SAP Fiori 应用过账供应商付款课程: 执行应付账款的过账© 版权. 保留所有权利61
FI-AP 与物料管理集成图表 28: FI-AP 与物料管理集成提示FI-AP 与物料管理集成图中显示备件的采购订单和收货这些备件并不是在物料管 (MM) 中作为物料主记录创建的也可以针对 SAP 物料主记录编号创建采购订单收货会计记录物料资产负债表科目收货/收发票 (GR/IR) 清账科目注意您可在下图之一中看到物料流程的说明要通过 SAP Fiori 创建采购订单选择 SAP Fiori 应用创建采购订单要通过 SAP Fiori 过账收货选择 SAP Fiori 应用过账收货单元 2: SAP S/4HANA Finance 解决方案的业务流程62© 版权. 保留所有权利
提示 MM 集成的 FI-AP 流程也称作采购到付款流程后勤发票校验图表 29: 后勤发票校验要通过 SAP Fiori MM 中过账采购发票选择 SAP Fiori 应用创建供应商发票课程: 执行应付账款的过账© 版权. 保留所有权利63