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单元 3解决方案 7创建内部订单业务示例作为公司财务部门的一员您需要控制间接费用成本并通过预算行使控制 SAP S/4HANAFinance 解决方案中可使用内部订单对象满足这一需求您已分析了成本并将成本过账到成本中心现在您要查看间接费用成本控制的另一对象即内部订单各内部订单的目的有所不同在接下来的练习步骤中创建并使用一个用于投资度量目的的内部订单这时内部订单还可称为投资订单1.假设在接下来的练习中您要购置一台新的笔记本电脑要监控购置请在管理内部订单SAP Fiori 应用中使用订单类型 0600内部订单投资创建内部订单几乎所需全部数据都来自在定制中分配到订单类型的样板订单笔记本购置组 #### =组编号中更改新订单的描述并将利润中心更改为 T-PCA#### = 组编号将责任成本中心更改为成本中心 T-CCS#### = 组编号保存内部订单并记录订单编号________________________注意保存该内部订单后停留在订单管理器屏幕上a) SAP Fiori 快速启动板中选择成本控制磁贴组并启动 SAP Fiori 应用管理内部订单b)选择创建然后在订单类型字段中输入 0600如果未执行此操作成本控制范围的设置应为 A000c)选择继续d)按照练习文本所述更改描述e)将利润中心更改为利润中心 T-PCA#### = 组编号f)将责任成本中心更改为成本中心 T-CCS#### = 组编号g)保存数据并记录订单字段中所显示的订单编号h)保存该内部订单后停留在管理内部订单应用中2.创建订单后现应该检查订单的状态和允许的交易检查订单的状态并进行记录_______________________________a)应仍具有显示订单对应的主记录如果没有请使用 SAP Fiori 应用管理内部订单再次将其打开© 版权. 保留所有权利93
b)滚动到主记录的状态部分并将鼠标光标放置在系统状态字段上系统现显示内部订单的全部状态应为已发布存在在建工程在后台SAP 系统已为内部订单创建了一个在建工程在该流程或练习结束时将内部订单的过账结算到该资产稍后我们将返回到资产会计单位中查看该资产c)现在选择显示允许的交易以查看所有可与订单一起使用的交易的清单d)关闭在流程期间打开的窗口并返回到 SAP Fiori 快速启动板3.若想通过可用性控制自动监控向内部订单的实际过账需要使用预算值使用 SAP Fiori 应用维护原始内部订单预算以将订单预算设置为 1000 a) SAP Fiori 快速启动板中选择成本控制磁贴组并启动 SAP Fiori 应用维护原始内部订单预算b)订单字段中输入订单编号并按回车c)总计行中输入 1000 并在与当前年度对应的行中输入 1000然后按回车d)选择保存完成输入e)关闭在流程期间打开的窗口并返回到 SAP Fiori 快速启动板4.管理内部订单应用中验证内部订单的状态已发布状态和在建工程状态外还会显示可用性控制激活以及已预算状态a) SAP Fiori 快速启动板中选择成本控制磁贴组并启动 SAP Fiori 应用管理内部订单b)内部订单编号字段中输入订单编号并选择执行c)单击包含您订单行开头处的框并选择编辑d)滚动到主记录的状态部分并将鼠标光标放置在系统状态字段上系统现显示内部订单的全部状态应为已发布可用性控制激活已预算存在在建工程e)关闭在流程期间打开的窗口并返回到 SAP Fiori 快速启动板5.现在通过 SAP Fiori 应用创建采购发票明细分类账应付账款过账笔记本的已收发票使用内部订单进行过账在公司代码 1010 中为供应商 TAC#### = 组编号过账供应商发票笔记本的总金额为880 欧元使用税码 1I10% 进项税费用科目为 65150000计算机配件a) SAP Fiori 快速启动板中选择应付账款磁贴组并启动 SAP Fiori 应用创建采购发票b)输入下表中数据字段名称或数据类型公司代码1010供应商T–AC#### = 组编号发票日期当前日期过账日期当前日期金额880货币EUR计算税额复选框选择单元 3: 管理会计94© 版权. 保留所有权利
字段名称或数据类型税码1I进项税 10%文本笔记本供应商发票 #### = 组编表格中的过账行字段名称或数据类型总账科目65150000计算机配件借方/贷方借方凭证货币金额880或输入 *内部订单之前创建的订单编号c)按回车模拟凭证并过账或保存该凭证将凭证编号记录下来_______________________d)尝试过账具有相同值的其他发票结果是什么不应超出订单上的预算金额e)关闭在流程期间打开的窗口并返回到 SAP Fiori 快速启动板6.现在通过使用 SAP Fiori 应用内部订单计划/实际分析在内部订单上是否显示已过账的a) SAP Fiori 快速启动板中选择成本控制磁贴组并启动 SAP Fiori 应用内部订单计划/b)输入下表中数据字段名称或数据类型会计年度当前年度类别ACT01订单编号之前创建的订单编号c)选择开始选择d)现在内部订单显示的值应为 800e)关闭在流程期间打开的窗口并返回到 SAP Fiori 快速启动板7.通过使用 SAP Fiori 应用维护原始内部订单预算分析到目前为止已将多少预算用于订单a) SAP Fiori 快速启动板中选择成本控制磁贴组并启动 SAP Fiori 应用维护原始内部订单预算b)订单字段中输入订单编号并按回车课程: 创建内部订单© 版权. 保留所有权利95
注意在内部订单上可查看当前预算以及目前的分配金额这只是查找有关内容的方式之一还可利用其他报表c)关闭在流程期间打开的窗口并返回到 SAP Fiori 快速启动板8.结算所创建的内部订单的实际成本以监控笔记本的购置首先执行测试运行若测试运行成功显示结算的明细清单并进一步了解结算的发送方和接收方提示笔记本的实际成本必须在资产负债表中进行资本化不允许在损益表中保留成创建内部订单时自动创建的在建资产是订单结算的缺省接收方这意味着无需手动维护结算规则即可结算内部订单 FI为执行此操作请登录到练习 2 中介绍的 SAP GUI并遵照以下菜单路径 SAP 菜单 会计核 成本控制 内部订单 期末结算 单一功能 结算 单个处理测试运行后执行生产运行对于结算请使用下列参数字段名称或数据类型订单内部订单编号结算期间当前期间会计年度当前会计年度处理类型自动测试运行复选框选中测试运行复选框处理完成且没有错误并分析明细清单后运行结算不选中测试运行复选框在结算期间应查找有关在建工程的信息记录其编号_____________________a)登录到练习 2 中介绍的 SAP GUI按照以下菜单路径 SAP 菜单 会计核算 成本控 内部订单 期末结算 单一功能 结算 单个处理b)输入表中数据c)选择执行以执行测试运行中的结算d)若测试运行成功信息处理完成无错误将显示在处理选项组下e)例如要显示结算的接收方请选择明细清单f)在订单明细清单中可以显示更多接收方与发送方的信息为此可选择发送方按钮和收方按钮g)在发送方详细信息中应找到用于过账 (65150000) 的科目在接收方详细信息中应找到在建工程的编号以及公司代码的编号1010/######/0其中 ###### 是在建工程的编号且应等于仅以 4 开始的内部订单的编号h)分析完成后执行结算的生产运行单元 3: 管理会计96© 版权. 保留所有权利
i)在生产运行的订单详细信息清单中如果希望分析与结算同时创建的会计凭证请选择计凭证j)关闭在结算期间使用的 SAP GUI 并返回到 SAP Fiori 快速启动板9.通过使用 SAP Fiori 应用内部订单计划/实际验证内部订单的成本是否已完全结算a) SAP Fiori 快速启动板中选择成本控制磁贴组并启动 SAP Fiori 应用内部订单计划/b)输入下表中数据字段名称或数据类型会计年度当前年度类别ACT01订单编号之前创建的订单编号c)选择开始选择d)由于过账到订单的值已经结算现在您应在内部订单上看到的值为 0e)关闭在流程期间打开的窗口并返回到 SAP Fiori 快速启动板10.分析财务报表中的值分析资产资产负债表项目以显示新笔记本价值等内容注意为此还可能使用变式a) SAP Fiori 快速启动板中选择总账磁贴组并启动 SAP Fiori 应用显示财务报表并导航至行项目b)选择标准旁边的选择变式图标并选择您的变式c)选择执行d)细分资产资产负债表项目以显示在建工程财务报表项目内的新笔记本电脑的值可在 订阅股本 固定资产 其他以及家具办公设备下查找该财务报表项目e)现在在建工程科目中应显示 800 欧元f)单击在建工程科目的期间余额列中所显示的余额g)选择显示总账行项目h)现在可看到结算的行项目i)单击日记账分录获取过账信息并选择日记账分录显示整个凭证发票j)在结束时返回到 SAP Fiori 快速启动板课程: 创建内部订单© 版权. 保留所有权利97
课程摘要您现在应该能够创建内部订单单元 3: 管理会计98© 版权. 保留所有权利
单元 3课程 4了解管理与财务会计的集成课程概述本课介绍管理会计 (CO) 与财务会计 (FI) 的集成业务示例作为公司财务部门的一员您负责确保 CO FI 的集成因此您需要了解 CO FI 的集成课程目标完成本课程后您将能够说明管理会计与财务会计的集成管理会计与财务会计的集成图表 44: CO FI 间的集成© 版权. 保留所有权利99
提示迄今为止我们看到的集成内容都是从 FI 方触发的对财务会计 (FI) 方的过账也影响管理会计 (CO)此图以功能范围特征为例展示了 CO FI 在两个方向的实时集也可以为下列实体定义实时集成公司代码业务范围利润中心特征的选择并不是一项非此即彼的决策您也可以同时激活上述所有特征的实时集成实时过账 FI 后续凭证不再需要也无法使用成本要素会计中的统驭分类账CO FI 的实时集成无疑是一种相当大的改善它使得会计凭证更加易于理解单元 3: 管理会计100© 版权. 保留所有权利
单元 3练习 8了解管理会计与财务会计的集成业务示例作为公司财务部门的一员您负责确保 CO FI 的集成FI CO 之间的实时集成在两个方向上均可实现过账新的凭证过账一个新凭证查看 FI 的值如何同时记录在 CO 1.使用 SAP Fiori 应用创建采购发票为差旅费用新建供应商发票要过账凭证请使用以下数据字段名称或数据类型公司代码1010供应商T-AC#### = 组编号发票日期当日金额3300计算税额支票税码1I文本集成组供应商发票#### = 组编号总账科目61003000借方/贷方借方金额3300成本中心T–CCA00请勿使用组编号分配到的成本中注意要查找成本中心请多次按键盘上的 TAB 只有在维护成本控制 (CO) 对象的情况下才能够保存凭证按回车模拟凭证并过账或保存该凭证将凭证编号记录下来______________2.完成后启动 SAP Fiori 应用成本中心计划/实际快速分析成本中心各值并尝试找出哪些FI 值继承自成本中心要启动报表请使用以下信息© 版权. 保留所有权利101
字段名称或数据类型会计年度当前会计年度类别ACT01过账期间当前期间公司代码1010成本中心T–CCA00请勿使用组编号分配到的成本中成本中心将显示累计金额尝试查找过账并找出过账期间所使用的利润中心以及功能范围管理会计中重新过账成本在管理会计中手动重新过账成本并分析对财务会计和管理会计的影响1.假设 CO 部门发现分配到成本中心 T-CCA00 的差旅费用成本不正确必须手动将成本重新过账到成本中心 T-CCS#### 为组编号可在 SAP Fiori 快速启动板的结算磁贴组中查找 SAP Fiori 应用重新过账行项目将凭证编号记录下来______________2.验证是否已采用成本中心 T-CCA00 的成本FI 凭证是否反映出因成本中心变更而需进行的利润中心变更3.从总账角度分析重新过账要执行此操作使用 SAP Fiori 应用管理日记账分录显示刚过账的重新过账凭证的详细信息单元 3: 管理会计102© 版权. 保留所有权利
单元 3解决方案 8了解管理会计与财务会计的集成业务示例作为公司财务部门的一员您负责确保 CO FI 的集成FI CO 之间的实时集成在两个方向上均可实现过账新的凭证过账一个新凭证查看 FI 的值如何同时记录在 CO 1.使用 SAP Fiori 应用创建采购发票为差旅费用新建供应商发票要过账凭证请使用以下数据字段名称或数据类型公司代码1010供应商T-AC#### = 组编号发票日期当日金额3300计算税额支票税码1I文本集成组供应商发票#### = 组编号总账科目61003000借方/贷方借方金额3300成本中心T–CCA00请勿使用组编号分配到的成本中注意要查找成本中心请多次按键盘上的 TAB 只有在维护成本控制 (CO) 对象的情况下才能够保存凭证按回车模拟凭证并过账或保存该凭证将凭证编号记录下来______________a) SAP Fiori 快速启动板中选择应付账款磁贴组并启动 SAP Fiori 应用创建采购发票b)如果出现输入公司代码对话框则输入公司代码 1010 并按回车© 版权. 保留所有权利103
c)输入表中给出的值d)按回车e)要进行模拟请选择模拟按钮f)验证显示的信息差旅费用的净额为 3000 欧元g)返回至输入供应商发票屏幕h)要进行保存请选择过账i)凭证编号显示在状态行中将该凭证编号记录下来j)关闭在流程期间打开的窗口并返回到 SAP Fiori 快速启动板2.完成后启动 SAP Fiori 应用成本中心计划/实际快速分析成本中心各值并尝试找出哪些FI 值继承自成本中心要启动报表请使用以下信息字段名称或数据类型会计年度当前会计年度类别ACT01过账期间当前期间公司代码1010成本中心T–CCA00请勿使用组编号分配到的成本中成本中心将显示累计金额尝试查找过账并找出过账期间所使用的利润中心以及功能范围a) SAP Fiori 快速启动板中选择成本控制磁贴组并启动 SAP Fiori 应用成本中心计划/b)输入表中的信息并选择执行按钮c)现在可查看过账到成本中心 T-CCA00 的累计金额d)要访问单一过账请突出显示成本中心 T-CCA00 的行并选择跳转至 -> 显示总账行项目注意现在可查看科目 61003000 上的行项目您可能需要细分以获取显示的行项e)单击发票编号并选择以下对话框中的管理日记账分录以查看凭证的费用行项目上的详细信注意可查看利润中心 T-PCA00 和功能范围 YB75 是否派生自您输入的成本中心f)返回到总账科目行项目 总账视图屏幕单元 3: 管理会计104© 版权. 保留所有权利
g)再次单击发票编号并选择以下对话框中的日记账分录以查看与过账相关的所有信息h)现在单击成本控制凭证标签以查看相应的信息范围可以看到与 FI 凭证一同过账的还有CO 凭证i)单击 CO 凭证编号j)现在可从 CO 角度查看信息例如成本要素和成本中心还有 FI 凭证的返回链接k)关闭在流程期间打开的窗口并返回到 SAP Fiori 快速启动板管理会计中重新过账成本在管理会计中手动重新过账成本并分析对财务会计和管理会计的影响1.假设 CO 部门发现分配到成本中心 T-CCA00 的差旅费用成本不正确必须手动将成本重新过账到成本中心 T-CCS#### 为组编号可在 SAP Fiori 快速启动板的结算磁贴组中查找 SAP Fiori 应用重新过账行项目将凭证编号记录下来______________a) SAP Fiori 快速启动板中选择磁贴组结算并启动 SAP Fiori 应用重新过账行项目b)输入以下数据字段名称或数据类型凭证日期本练习任务 1 中的凭证编号公司代码1010会计年度当前年度c)选择执行注意现在可查看 CO 凭证编号和过账金额以及分配的成本中心d)将显示的成本中心 T-CCA00 替换为成本中心 T-CCS#### = 组编号e)选择过账以保存并过账输入内容注意可查看状态栏中的凭证编号f)保存凭证后关闭在该过程中打开的窗口并返回到 SAP Fiori 快速启动板2.验证是否已采用成本中心 T-CCA00 的成本FI 凭证是否反映出因成本中心变更而需进行的利润中心变更a) SAP Fiori 快速启动板中选择成本控制磁贴组并启动 SAP Fiori 应用成本中心计划/b)输入表中的信息并选择执行按钮课程: 了解管理与财务会计的集成© 版权. 保留所有权利105
字段名称或数据类型会计年度当前会计年度类别ACT01过账期间当前期间公司代码1010成本中心T–CCA00请勿使用组编号分配到的成本中心c)现在可查看过账到成本中心 T-CCA00 的累计金额d)要访问单一过账请突出显示成本中心 T-CCA00 的行并选择跳转至 -> 显示总账行项目下钻完全展开清单 KR 过账旁现在至少可查看一个日记账分录类型 CO 的过账 这些是通过重新过账产生的项目e)与过账相关的成本应已从成本中心 T-CCA00 中取消注意如果不确定哪个是您的日记账分录编号您可以使用此清单的设置功能以将用户名JE 创建人包括到行中f)可选针对成本中心 T-CCS#### = 组编号重复该步骤验证成本是否到达正确对应的成本中心g)关闭在该过程中打开的所有窗口并返回到 SAP Fiori 快速启动板3.从总账角度分析重新过账要执行此操作使用 SAP Fiori 应用管理日记账分录显示刚过账的重新过账凭证的详细信息a) SAP Fiori 快速启动板中选择总账磁贴组并启动 SAP Fiori 应用管理日记账分录b)输入以下数据字段名称或数据类型公司代码1010分类账组0L日记账分录重新过账凭证的编号c)选择执行d)单击凭证编号并选择管理日记账分录注意现在可以看到由于重新过账在总账中的利润中心信息也发生了变更通过使用清账科目 (29500100) 完成利润中心的重新过账以保持受影响的利润中心的财务报表平衡单元 3: 管理会计106© 版权. 保留所有权利
e)打开相关文档标签f)现在可以看到重新过账流程期间再次创建了一个单独的 CO 凭证编号g)返回到 SAP Fiori 快速启动板课程: 了解管理与财务会计的集成© 版权. 保留所有权利107
课程摘要您现在应该能够说明管理会计与财务会计的集成单元 3: 管理会计108© 版权. 保留所有权利
单元 3学习评估1.在总账会计中将集成总账会计内的 _______________ 功能以同时执行内部管理报告和法定报告选择正确答案XA成本中心会计XB内部订单XC利润中心会计XD成本和收入)要素会计2.已结算到成本中心的内部订单也称为间接费用订单判断此叙述是正确还是错误X正确X错误3.内部订单的主要功能包括计划预算和实际过账判断此叙述是正确还是错误X正确X错误4.下列哪些实体可以定义成本控制财务会计的实时集成选择正确答案XA公司代码XB业务范围XC利润中心XD产品组© 版权. 保留所有权利109
单元 3学习评估 答案1.在总账会计中将集成总账会计内的 _______________ 功能以同时执行内部管理报告和法定报告选择正确答案XA成本中心会计XB内部订单XC利润中心会计XD成本和收入)要素会计2.已结算到成本中心的内部订单也称为间接费用订单判断此叙述是正确还是错误X正确X错误3.内部订单的主要功能包括计划预算和实际过账判断此叙述是正确还是错误X正确X错误4.下列哪些实体可以定义成本控制财务会计的实时集成选择正确答案XA公司代码XB业务范围XC利润中心XD产品组110© 版权. 保留所有权利
单元 4财务会计 资产会计和应收账款课程 1在资产会计中进行过账和分析112练习 9: 在资产会计中进行过账和分析117练习 10: 执行折旧过账测试运行133课程 2在应收账款中进行过账和分析137练习 11: 创建客户主记录在应收账款中进行过账和分析149单元目标在资产会计中进行过账和分析了解资产会计中的关账活动过账凭证和分析应收账款© 版权. 保留所有权利111
单元 4课程 1在资产会计中进行过账和分析课程概述本课介绍资产会计 (FI-AA) 的任务流程功能交易和报表可能性业务示例作为公司财务部门的一员您需要分析组织财务会计内的各种子流程FI-AA 便是其中一个子流覆盖资产的完整生命周期因此您需要了解如何在 FI-AA 中进行过账和分析课程目标完成本课程后您将能够在资产会计中进行过账和分析了解资产会计中的关账活动资产会计/固定资产图表 45: FI-AA/固定资产FI-AA 包含资产从采购订单或初始购置可能作为在建资产来管理到报废的整个生命周期系统在很大程度上会自动计算并过账这两个时间点购置和报废之间的折旧值和利息使用资产浏览器和许多标准报表SAP 帮助您分析并报告固定资产价值为了更加清晰总账中通常只包含集中过账这种情况下过账数据会以不同的方式表现在明细分类账中明细分类账会将压缩数据传递到总账会计统驭科目将明细分类账实时链接到总账会112© 版权. 保留所有权利