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4.还可以直接执行行项目显示尝试查找 SAP Fiori 应用并为银行账户 11010000 启动该应在清单末尾的总计行中可以看到过账到银行账户的累计金额通过细分报表分析财务报表中的变更1.再次执行财务报表为公司代码 1010累计值也得到相应更改显示累计财务报表显示利润中心的财务报表并为该显示创建变式资产资产负债表项目中分析值2.将维护的数据选择另存为报表变式使用以下信息字段名称或数据类型变式名称VAR#### = 组编号课程: 通过总账会计管理会计数据© 版权. 保留所有权利33
单元 2解决方案 3通过总账会计管理会计数据业务示例作为公司财务部门的员工您想要管理不同科目的相关数据因此您可以使用总账会计来管理账户在本练习中通过细分报表显示 FI 凭证和财务报表过账总账科目凭证并显示账户余额和行项通过细分报表分析财务报表中的变更显示日记账分录并收集信息1.讲师已经在当前会计年度的公司代码 1010 中至少过账一个日记账分录现金销售小额现金费用查找并显示日记账分录尝试查找过账期间使用的是哪个利润中心a) SAP Fiori 快速启动板中选择总账磁贴组并在该磁贴组中打开管理日记账分录应用提示如果您已经知道日记账分录编号则可以在此输入并维护公司代码 (1010)会计年度当前年度和过账日期当日然后按执行b)输入以下数据字段名称或数据类型公司代码1010会计年度当前年度过账日期当日c)选择执行按钮至少显示一个日记账分录d)通过单击日记账分录列中突出显示的日记账分录编号来选择讲师过账的日记账分录注意如果无法确定讲师过账的凭证查看用户名e)从提供的清单中选择管理日记账分录以显示凭证信息f)在抬头区域中您现在可以查看关于日记账分录的基本信息例如过账日期公司代码和过账人的信息您还可以查看使用的日记账分录凭证类型总账科目凭证 (SA)g)在第一个行项目中您可以看到用于过账的利润中心34© 版权. 保留所有权利
2.从日记账分录显示下钻到科目 10010000小额现金和科目 61003000差旅费用的总账科目主记录检查哪个科目组分配到科目以及是否两个科目均为资产负债表科目a)如果返回到 SAP Fiori 快速启动板请显示第一步中描述的 FI 凭证如果不请继续b)单击第二个行项目的总账科目编号 10010000c)单击对话框中的编号d)常规信息标签上可以查找关于科目组和资产负债表分配的信息e)检查科目 10010000 之后返回到日记账分录显示选择返回并为科目 61003000 执行相同的步骤科目 100100000 是科目组流动资金科目的资产负债表科目而科目61003000 是科目组损益表科目的损益科目3.显示 FI 凭证的主分类账视图a)如果返回到 SAP Fiori 快速启动板请显示第一步中描述的日记账分录如果不请继b)选择分录视图旁边的箭头图标然后选择列表中的主分类账c)检查行项目的利润中心信息现在应该也可以查看小额现金行项目中的利润中心信息d)返回到 SAP Fiori 快速启动板通过细分报表显示财务报表1.查找并显示在之前任务的资产负债表中检查的日记账分录的值使用公司代码 1010财务报表版本 1010分类账 0L 和按货币欧元的当前会计年度来启动 SAP Fiori 应用显示财务报表并过滤到利润中心 T-PCA00 的值使用以下数据字段名称或数据类型公司代码1010分类账0L财务报表版本1010结束期间当前月份与当前年度比较结束期间当前月份与上一年度利润中心T–PCA00执行报表并导航至相关资产负债表项目以显示小额现金和费用科目的值a) SAP Fiori 快速启动板中选择总账磁贴组并启动 SAP Fiori 应用显示财务报表b)输入表中所描述的数据以及利润中心信息c)选择过滤器d)选择更多过滤器e)检查利润中心旁边的复选框然后选择确定f)在当前可用的利润中心字段中输入 T-PCA00g)选择执行按钮课程: 通过总账会计管理会计数据© 版权. 保留所有权利35
h)下钻资产负债表项目资产以显示小额现金科目的值i)下钻损益表以显示差旅费用科目的值j)返回到 SAP Fiori 快速启动板过账日记账分录1.假设您已从银行取款 400 欧元从银行账户账号 11001000重新过账到小额现金账户账号 10010000利用过账总账日记账分录 SAP Fiori 应用及以下数据字段名称或数据类型公司代码1010日记账分录日期当前日期过账日期当前日期交易货币EUR参考 #### = 组编号抬头文本重新过账 #### = 您的组编号第一个行项目字段名称或数据类型公司代码1010总账科目10010000小额现金科目借方400利润中心T–PCA#### = 您的组编号第二个过账行字段名称或数据类型公司代码1010总账科目11001000银行账户贷方400利润中心T–PCA#### = 您的组编号开户行ACBNK开户行账户GIRO选择输入并模拟凭证验证显示的信息是否正确例如系统从利润中心派生段退出模拟模式并过账凭证将凭证编号记录下来____________________________a) SAP Fiori 快速启动板中选择总账磁贴组和 SAP Fiori 应用过账总账日记账分录b)过账总账日记账分录屏幕上输入表中所述的抬头数据单元 2: SAP S/4HANA Finance 解决方案的业务流程36© 版权. 保留所有权利
c)选择回车d)在第一个行项目中输入表中所述的数据可能需要按返回来输入利润中心e)关闭第一个行项目的明细f)在第二个行项目中输入表中所述的数据可能需要按返回来输入利润中心和开户行信息g)验证显示的信息例如系统从利润中心派生段h)关闭第二个行项目的明细i)选择模拟j)检查所有分录是否正确k)要进行保存请选择过账l)记录凭证编号m)查看凭证抬头的信息n)返回至 SAP Fiori 快速启动板显示账户余额和行项目1.将资金从银行账户重新过账到小额现金账户后您想了解现金箱中还有多少可用资金启动显示总账科目余额应用并在公司代码 1010 和当前会计年度中分析账户 10010000同时尝试下钻到过账的凭证提示结束时停留在余额显示的结果屏幕中a) SAP Fiori 快速启动板中选择总账磁贴组和 SAP Fiori 应用显示总账科目余额b)总账科目余额屏幕上输入以下数据字段名称或数据类型分类账0L公司代码1010总账科目10010000分类账会计年度当前年度c)选择执行按钮d)借方列中会看到从银行账户重新过账到小额现金账户的累计金额e)余额列中会看到小额现金账户中可用的金额f)结束时停留在余额显示的结果屏幕中2.显示在余额显示中启动账户余额对应的行项目a)在余额显示中单击当前期间的余额列中显示的金额课程: 通过总账会计管理会计数据© 版权. 保留所有权利37
注意现在显示当前期间的所有行项目b)请勿退出行项目显示3.显示在行项目显示中启动在之前的某一任务中过账的日记账分录a)在行项目显示中搜索日记账分录的编号b)单击日记账分录列中日记账分录的编号系统现在只显示日记账分录的抬头信息c)选择日记账分录d)您现在看到所有通过日记账分录过账的信息e)选择项目来查看受影响的过账项目和相应的借方和贷方金额f)返回到 SAP Fiori 快速启动板4.还可以直接执行行项目显示尝试查找 SAP Fiori 应用并为银行账户 11010000 启动该应在清单末尾的总计行中可以看到过账到银行账户的累计金额a) SAP Fiori 快速启动板中选择总账磁贴组并启动 SAP Fiori 应用显示总账科目行项目b)总账科目行项目 总账视图屏幕中输入以下数据字段名称或数据类型分类账0L公司代码1010总账科目11001000状态所有项目c)选择执行按钮d)以公司代码货币计的金额列中在清单末尾的总计行中可以看到银行账户的累计金额e)返回到 SAP Fiori 快速启动板通过细分报表分析财务报表中的变更1.再次执行财务报表为公司代码 1010累计值也得到相应更改显示累计财务报表显示利润中心的财务报表并为该显示创建变式资产资产负债表项目中分析值a) SAP Fiori 快速启动板中选择总账磁贴组并启动 SAP Fiori 应用显示财务报表b)输入表中所述的数据字段名称或数据类型公司代码1010分类账0L财务报表版本1010单元 2: SAP S/4HANA Finance 解决方案的业务流程38© 版权. 保留所有权利
字段名称或数据类型结束期间当前月份与当前年度比较结束期间当前月份与上一年度c)选择执行按钮d)现在可以查看公司代码 1010 的完整财务报表现在您希望显示个人的财务报表e)选择过滤器f)选择更多过滤器g)检查利润中心旁边的复选框然后选择确定h)在当前可用的利润中心字段内输入 T-PCA#### = 您的组编号i)选择执行按钮j)现在可以查看利润中心的财务报表k)细分资产负债表项目资产以显示小额现金和银行账户的值l)停留在细分报表的结果屏幕上2.将维护的数据选择另存为报表变式使用以下信息字段名称或数据类型变式名称VAR#### = 组编号a)财务报表应用中直接选择标准右侧的箭头b)变式对话框中选择另存为c)保存变式对话框中输入表中所述的数据d)选择确定e)返回到 SAP Fiori 快速启动板课程: 通过总账会计管理会计数据© 版权. 保留所有权利39
课程摘要您现在应该能够了解财务中的结构和数据通过总账会计管理会计数据单元 2: SAP S/4HANA Finance 解决方案的业务流程40© 版权. 保留所有权利
单元 2课程 2执行应付账款的过账课程概述本课介绍应付账款的系统设置和范围业务示例作为公司财务部门的一员您必须满足包括创建资产负债表和损益表等法律限制在内的外部要此外还必须满足内部要求如间接费用分析或项目的计划与预算公司还会看到应收账款资产会计应付账款和中央财务领域的流程方面的改善此外这些内部任务还能节约更多的成本应付账款是 SAP S/4HANA Finance 解决方案内的一个方面有助于实现外部任务因此您需要分析应付账款的范围课程目标完成本课程后您将能够执行应付账款的过账了解应付账款的集成方面应付账款图表 20: 总账和应付账款提示应付账款会计 (FI-AP) 记录与供应商关系相关的所有业务交易事实上FI-AP 物料管理(LO-MM) 间存在紧密连接可通过后勤事务采购订单收货和收发票在财务会计 (FI) 中记录供应商信息© 版权. 保留所有权利41
总账会计通常只包含集中过账这种情况下可以不同方式将数据过账到明细分类账中这会将压缩过的数据传递到总账会计图表 21: 统驭科目统驭科目将明细分类账实时链接到总账会计每向明细分类账科目进行一次过账都会向总账会计中的相应统驭科目进行相同过账注意如果总账科目被建立为统驭科目则不可能再对此科目进行直接过账只有对相应明细分类账科目的过账才能通过统驭机制将值带入总账科目中单元 2: SAP S/4HANA Finance 解决方案的业务流程42© 版权. 保留所有权利
供应商发票的会计凭证图表 22: 创建供应商发票的会计凭证创建供应商发票的会计凭证图显示在将发票直接手动输入到财务应用程序中可使用的 SAPFiori 应用创建采购发票课程: 执行应付账款的过账© 版权. 保留所有权利43
图表 23: 供应商发票凭证注意总账会计中的统驭科目是指系统更新常规过账的明细分类账科目时并行更新的科目如发票或付款对于特定过账如预付款此科目将由另一个科目代替如使用收到的预付款代替应收账款进行替代的原因是必须为这些过账类型指定特殊总账标识单元 2: SAP S/4HANA Finance 解决方案的业务流程44© 版权. 保留所有权利