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2.从日记账分录显示下钻到科目 10010000(小额现金)和科目 61003000(差旅费用)的总账科目主记录。检查哪个科目组分配到科目以及是否两个科目均为资产负债表科目。a)如果返回到 SAP Fiori 快速启动板,请显示第一步中描述的 FI 凭证。如果不,请继续。b)单击第二个行项目的总账科目编号 10010000。c)单击对话框中的编号。d)在常规信息标签上,可以查找关于科目组和资产负债表分配的信息。e)检查科目 10010000 之后,返回到日记账分录显示。选择返回并为科目 61003000 执行相同的步骤。科目 100100000 是科目组流动资金科目的资产负债表科目,而科目61003000 是科目组损益表科目的损益科目。3.显示 FI 凭证的主分类账视图。a)如果返回到 SAP Fiori 快速启动板,请显示第一步中描述的日记账分录。如果不,请继续。b)选择分录视图旁边的箭头图标,然后选择列表中的主分类账。c)检查行项目的利润中心信息。现在应该也可以查看小额现金行项目中的利润中心信息。d)返回到 SAP Fiori 快速启动板。通过细分报表显示财务报表1.查找并显示在之前任务的资产负债表中检查的日记账分录的值。使用公司代码 1010、财务报表版本 1010、分类账 0L 和按货币欧元的当前会计年度来启动 SAP Fiori 应用显示财务报表,并过滤到利润中心 T-PCA00 的值。使用以下数据:字段名称或数据类型值公司代码1010分类账0L财务报表版本1010结束期间当前月份与当前年度比较结束期间当前月份与上一年度利润中心T–PCA00执行报表并导航至相关资产负债表项目以显示小额现金和费用科目的值。a)在 SAP Fiori 快速启动板中,选择总账磁贴组并启动 SAP Fiori 应用显示财务报表。b)输入表中所描述的数据以及利润中心信息。c)选择过滤器d)选择更多过滤器e)检查利润中心旁边的复选框,然后选择确定f)在当前可用的利润中心字段中输入 T-PCA00g)选择执行按钮。课程: 通过总账会计管理会计数据© 版权. 保留所有权利。35
h)下钻资产负债表项目资产以显示小额现金科目的值。i)下钻损益表以显示差旅费用科目的值。j)返回到 SAP Fiori 快速启动板。过账日记账分录1.假设您已从银行取款。将 400 欧元从银行账户(账号 11001000)重新过账到小额现金账户(账号 10010000)。利用过账总账日记账分录 SAP Fiori 应用及以下数据:字段名称或数据类型值公司代码1010日记账分录日期当前日期过账日期当前日期交易货币EUR参考组 ##(## = 组编号)抬头文本重新过账,组 ##(## = 您的组编号)第一个行项目:字段名称或数据类型值公司代码1010总账科目10010000(小额现金科目)借方400利润中心T–PCA##(## = 您的组编号)第二个过账行:字段名称或数据类型值公司代码1010总账科目11001000(银行账户)贷方400利润中心T–PCA##(## = 您的组编号)开户行ACBNK开户行账户GIRO选择输入并模拟凭证。验证显示的信息是否正确。例如,系统从利润中心派生段。退出模拟模式并过账凭证。将凭证编号记录下来:____________________________a)在 SAP Fiori 快速启动板中,选择总账磁贴组和 SAP Fiori 应用过账总账日记账分录。b)在过账总账日记账分录屏幕上,输入表中所述的抬头数据。单元 2: SAP S/4HANA Finance 解决方案的业务流程36© 版权. 保留所有权利。
c)选择回车。d)在第一个行项目中,输入表中所述的数据。可能需要按返回来输入利润中心e)关闭第一个行项目的明细。f)在第二个行项目中,输入表中所述的数据。可能需要按返回来输入利润中心和开户行信息g)验证显示的信息。例如,系统从利润中心派生段。h)关闭第二个行项目的明细。i)选择模拟。j)检查所有分录是否正确。k)要进行保存,请选择过账。l)记录凭证编号。m)查看凭证抬头的信息n)返回至 SAP Fiori 快速启动板显示账户余额和行项目1.将资金从银行账户重新过账到小额现金账户后,您想了解现金箱中还有多少可用资金。启动显示总账科目余额应用并在公司代码 1010 和当前会计年度中分析账户 10010000。同时尝试下钻到过账的凭证。提示:结束时,停留在余额显示的结果屏幕中。a)在 SAP Fiori 快速启动板中,选择总账磁贴组和 SAP Fiori 应用显示总账科目余额b)在总账科目余额屏幕上,输入以下数据:字段名称或数据类型值分类账0L公司代码1010总账科目10010000分类账会计年度当前年度c)选择执行按钮。d)在借方列中,会看到从银行账户重新过账到小额现金账户的累计金额。e)在余额列中,会看到小额现金账户中可用的金额。f)结束时,停留在余额显示的结果屏幕中。2.显示(在余额显示中启动)账户余额对应的行项目。a)在余额显示中,单击当前期间的余额列中显示的金额。课程: 通过总账会计管理会计数据© 版权. 保留所有权利。37
注意:现在显示当前期间的所有行项目。b)请勿退出行项目显示。3.显示(在行项目显示中启动)在之前的某一任务中过账的日记账分录。a)在行项目显示中,搜索日记账分录的编号。b)单击日记账分录列中日记账分录的编号。系统现在只显示日记账分录的抬头信息。c)选择日记账分录。d)您现在看到所有通过日记账分录过账的信息。e)选择项目来查看受影响的过账项目和相应的借方和贷方金额。f)返回到 SAP Fiori 快速启动板。4.还可以直接执行行项目显示。尝试查找 SAP Fiori 应用,并为银行账户 11010000 启动该应用。在清单末尾的总计行中,可以看到过账到银行账户的累计金额。a)在 SAP Fiori 快速启动板中,选择总账磁贴组并启动 SAP Fiori 应用显示总账科目行项目。b)在总账科目行项目 – 总账视图屏幕中,输入以下数据:字段名称或数据类型值分类账0L公司代码1010总账科目11001000状态所有项目c)选择执行按钮。d)在以公司代码货币计的金额列中,在清单末尾的总计行中可以看到银行账户的累计金额。e)返回到 SAP Fiori 快速启动板。通过细分报表分析财务报表中的变更1.再次执行财务报表(为公司代码 1010)。(累计)值也得到相应更改。显示累计财务报表后,显示利润中心的财务报表并为该显示创建变式。在资产资产负债表项目中分析值。a)在 SAP Fiori 快速启动板中,选择总账磁贴组并启动 SAP Fiori 应用显示财务报表。b)输入表中所述的数据。字段名称或数据类型值公司代码1010分类账0L财务报表版本1010单元 2: SAP S/4HANA Finance 解决方案的业务流程38© 版权. 保留所有权利。
字段名称或数据类型值结束期间当前月份与当前年度比较结束期间当前月份与上一年度c)选择执行按钮d)现在可以查看公司代码 1010 的完整财务报表。现在您希望显示个人的财务报表。e)选择过滤器f)选择更多过滤器g)检查利润中心旁边的复选框,然后选择确定h)在当前可用的利润中心字段内输入 T-PCA##(## = 您的组编号)i)选择执行按钮。j)现在可以查看利润中心的财务报表k)细分资产负债表项目资产以显示小额现金和银行账户的值。l)停留在细分报表的结果屏幕上。2.将维护的数据选择另存为报表变式。使用以下信息:字段名称或数据类型值变式名称VAR##(## = 组编号)a)在财务报表应用中,直接选择标准右侧的箭头。b)在变式对话框中,选择另存为。c)在保存变式对话框中,输入表中所述的数据。d)选择确定。e)返回到 SAP Fiori 快速启动板。课程: 通过总账会计管理会计数据© 版权. 保留所有权利。39
课程摘要您现在应该能够:●了解财务中的结构和数据●通过总账会计管理会计数据单元 2: SAP S/4HANA Finance 解决方案的业务流程40© 版权. 保留所有权利。
单元 2课程 2执行应付账款的过账课程概述本课介绍应付账款的系统设置和范围。业务示例作为公司财务部门的一员,您必须满足包括创建资产负债表和损益表等法律限制在内的外部要求。此外,还必须满足内部要求,如间接费用分析或项目的计划与预算。公司还会看到应收账款、资产会计、应付账款和中央财务领域的流程方面的改善。此外,这些内部任务还能节约更多的成本。应付账款是 SAP S/4HANA Finance 解决方案内的一个方面,有助于实现外部任务。因此,您需要分析应付账款的范围。课程目标完成本课程后,您将能够:●执行应付账款的过账●了解应付账款的集成方面应付账款图表 20: 总账和应付账款提示:应付账款会计 (FI-AP) 记录与供应商关系相关的所有业务交易。事实上,FI-AP 与“物料管理”(LO-MM) 间存在紧密连接。可通过(后勤)事务采购订单、收货和收发票在财务会计 (FI) 中记录供应商信息。© 版权. 保留所有权利。41
总账会计通常只包含集中过账。这种情况下,可以不同方式将数据过账到明细分类账中,这会将压缩过的数据传递到总账会计。图表 21: 统驭科目统驭科目将明细分类账实时链接到总账会计。每向明细分类账科目进行一次过账,都会向总账会计中的相应统驭科目进行相同过账。注意:如果总账科目被建立为统驭科目,则不可能再对此科目进行直接过账。只有对相应明细分类账科目的过账才能通过统驭机制将值带入总账科目中。单元 2: SAP S/4HANA Finance 解决方案的业务流程42© 版权. 保留所有权利。
供应商发票的会计凭证图表 22: 创建供应商发票的会计凭证“创建供应商发票的会计凭证”图显示,在将发票直接手动输入到财务应用程序中,可使用的 SAPFiori 应用创建采购发票。课程: 执行应付账款的过账© 版权. 保留所有权利。43
图表 23: 供应商发票凭证注意:总账会计中的统驭科目是指系统更新常规过账的明细分类账科目时并行更新的科目,如发票或付款。对于特定过账(如预付款),此科目将由另一个科目代替(如使用收到的预付款代替应收账款)。进行替代的原因是:必须为这些过账类型指定特殊总账标识。单元 2: SAP S/4HANA Finance 解决方案的业务流程44© 版权. 保留所有权利。
明细分类账与总账图表 24: 明细分类账与总账“明细分类账与总账”图显示两种不同选项的详细信息。付款图表 25: 应付账款中的付款课程: 执行应付账款的过账© 版权. 保留所有权利。45
付款通常在自动付款运行中被触发和过账,但是也可进行手动付款过账。无论手动还是自动过账,用户或系统都必须确定如何进行过账(付款方式),使用哪家银行进行付款,以及考虑现金折扣后还要支付的金额。确定了这些因素后,将过账付款凭证并且打印付款媒介。单元 2: SAP S/4HANA Finance 解决方案的业务流程46© 版权. 保留所有权利。
单元 2练习 4显示应付账款中受影响对象的主数据信息业务示例作为公司财务部门的一名员工,您负责管理会计相关供应商记录的主数据。您想要检查主记录和统驭科目。验证对于了解在应付账款中录入和过账供应商发票而言很重要的系统设置。1.显示供应商 T–AC##(## 为组编号)的供应商主记录并验证存储在公司代码数据中的统驭科目。要显示数据,请使用公司代码 1010。记录统驭科目编号:______________________2.现在,利用 SAP Fiori 应用管理总账科目主数据检查刚确定的统驭科目的设置3.显示备总账科目中的差旅费用(科目 61003000在公司代码中1010)并验证是否损益 (P&L)科目是否也被创建作为成本控制 (CO) 中的(初级)成本要素。4.确定可用的成本中心或为公司代码 1010 创建的成本中心,找到成本中心 T-CCA##(## 为组编号)并且找出与成本中心相连的利润中心。为了完成此操作,执行管理成本中心 SAP Fiori应用。记录利润中心编号:______________________© 版权. 保留所有权利。47
单元 2解决方案 4显示应付账款中受影响对象的主数据信息业务示例作为公司财务部门的一名员工,您负责管理会计相关供应商记录的主数据。您想要检查主记录和统驭科目。验证对于了解在应付账款中录入和过账供应商发票而言很重要的系统设置。1.显示供应商 T–AC##(## 为组编号)的供应商主记录并验证存储在公司代码数据中的统驭科目。要显示数据,请使用公司代码 1010。记录统驭科目编号:______________________a)在 SAP Fiori 快速启动板中,选择应付账款磁贴组并启动 SAP Fiori 应用维护业务伙伴。b)输入以下数据:字段名称或数据类型值业务伙伴T–AC##(## 为组编号)c)按回车。d)在在业务伙伴角色中显示字段的下拉列表中选择 FI 供应商e)现在可以看到供应商的基本信息。现更改至公司代码特定的数据中。f)选择公司代码按钮。输入公司代码 1010,然后选择回车g)在科目管理组中,随即显示统驭科目。21100000 即为所查找的统驭科目。h)关闭在流程期间打开的窗口并返回到 SAP Fiori 快速启动板。2.现在,利用 SAP Fiori 应用管理总账科目主数据检查刚确定的统驭科目的设置a)在 SAP Fiori 快速启动板中,选择总账磁贴组并启动 SAP Fiori 应用管理总账科目主数据。b)输入以下数据:字段名称或数据类型值科目表YCOA总账科目21100000c)选择执行按钮。d)单击总账科目列中突出显示的科目编号。48© 版权. 保留所有权利。
e)现在可以看到科目的基本信息。f)现在,请单击公司代码数据列中的公司代码 1010。g)现在,您可看到科目中公司代码的特定设置。可看到在科目控制部分中针对供应商科目被设置为统驭科目。3.显示备总账科目中的差旅费用(科目 61003000在公司代码中1010)并验证是否损益 (P&L)科目是否也被创建作为成本控制 (CO) 中的(初级)成本要素。a)在 SAP Fiori 快速启动板中,选择总账磁贴组并启动 SAP Fiori 应用管理总账科目主数据。b)输入以下数据:字段名称或数据类型值总账科目61003000科目表YCOAc)选择执行按钮。d)单击总账科目列中突出显示的科目编号。e)现在可以看到科目的基本信息。f)可以看到在成本控制范围的设置部分中将科目设置为成本要素类别 1 初级成本/降低成本的收入的成本要素。g)返回到 SAP Fiori 快速启动板4.确定可用的成本中心或为公司代码 1010 创建的成本中心,找到成本中心 T-CCA##(## 为组编号)并且找出与成本中心相连的利润中心。为了完成此操作,执行管理成本中心 SAP Fiori应用。记录利润中心编号:______________________a)在 SAP Fiori 快速启动板中,选择成本控制磁贴组并启动 SAP Fiori 应用管理成本中心。b)输入以下数据:字段名称或数据类型值公司代码1010c)选择执行按钮。d)现在可看到公司代码 1010 中的可用成本中心e)现在,将 T-CCA##(## 为组编号)输入到成本中心字段并再按执行按钮f)您现在可以查看以下练习中将使用的成本中心。g)单击显示行以突出显示该行,然后按显示按钮h)现在,可以看到与成本中心相关的详细信息。在组织单位部分中,您可以看到已分配了利润中心 T-PCA##(## 为组编号)。i)关闭在流程期间打开的窗口,然后返回到 SAP Fiori 快速启动板课程: 执行应付账款的过账© 版权. 保留所有权利。49
单元 2: SAP S/4HANA Finance 解决方案的业务流程50© 版权. 保留所有权利。
单元 2练习 5在应付账款中过账和分析凭证业务示例作为财务部门的一名员工,您想要了解如何在 FI-AP 中过账和分析凭证。过账供应商发票并分析财务报表和 FI-AP 中的供应商行项目。过账供应商发票在该任务中,您可以过账供应商发票。假设您已从其中一个供应商处收到差旅费用的发票。1.在公司代码 1010 中为供应商 T–AC## 过账供应商发票(## 为组编号。差旅费用的总金额为165 欧元。使用税码 1I(10% 进项税)。如果选择了错误的公司代码,请使用更多 -> 编辑 -> 切换公司代码切换到 1010使用以下数据:字段名称或数据类型值公司代码1010供应商T–AC##(## 为组编号)发票日期当前日期过账日期当前日期金额165货币EUR计算税额复选框选择税码1I(进项税 10%)文本第一张供应商发票,组 ##(## 为组编号)表格中的过账行:字段名称或数据类型值总账科目61003000(差旅费用)借方/贷方借方以凭证货币表示的金额165(或只填写 *)成本中心T–CCA##(## 为组编号)按回车,模拟凭证,并过账或保存该凭证。将凭证编号记录下来:______________© 版权. 保留所有权利。51
注意:结束时,请停留在过账应用中。2.在过账应用(创建采购发票)外显示已过账的供应商发票。验证在科目列中,数据输入视图显示供应商编号。而总账视图显示统驭科目编号。分析余额在该任务中,您可以分析供应商的余额。启动不同报表来查找和显示凭证值。1.使用供应商余额显示(供应商 T-AC##(## 为组编号)),公司代码 1010 和当前会计年度)检查在过账凭证时是否针对供应商创建了未清项。标识供应商发票生成的未清项。提示:未清项以红色指示灯图标标记。2.显示明细分类账中的值后,还需对总账会计变更进行分析。执行公司代码 1010 的财务报表。当然,其中的(累计)值也已发生改变。通过之前使用的选择启动 SAP Fiori 应用显示财务报表。分析负债及损益表资产负债表项目中的值。提示:您可以使用该变式执行此任务。3.在之前的某个练习步骤中过账供应商发票时,不仅创建了 FI 凭证,还对 CO 产生了影响。显示供应商发票的 FI 凭证,然后转至 CO 凭证的显示。4.使用成本中心计划/实际 SAP Fiori 应用分析成本中心 T-CCA##(在成本控制范围 A000 中)的实际成本。细分到 CO 行项目和 FI 凭证。分析完成后退出报表。清账未清供应商项,并手动过账付款1.实际上,付款程序用于清账未清项。为简单起见,在培训课程 S4F00 中,采取手动方式执行付款。在过账供应商付款同时进行打印应用程序中使用下列数据:字段名称或数据类型值公司代码1010付款方式S开户行S4F10表格打印机LP01立即打印支票单元 2: SAP S/4HANA Finance 解决方案的业务流程52© 版权. 保留所有权利。