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单元 4解决方案 11创建客户主记录，在应收账款中进行过账和分析业务示例作为公司财务部门的一名员工，您负责管理不同科目。您想要创建和维护公司内部不同科目的相关凭证。创建客户主记录要过账客户发票，您必须先创建客户主记录。1.使用 SAP Fiori 应用维护业务伙伴和以下数据创建新的客户科目（在此情况下为组织）：使用以下数据：表 2: 抬头信息字段名称或数据类型值业务伙伴留空分组内部编号（标准；1000000–1099999）在业务伙伴角色中创建培训 FI Cust.-intern表 3: 常规数据字段名称或数据类型值标题公司名称S4F00 组 ##（## = 组编号）搜索词 1S4F00_##（## = 组编号）街道输入任意街道名门牌号输入任意门牌号邮政编码69190城市瓦尔多夫国家DE（德国）地区选择地区语言选择语言记下客户编号：_____________________________© 版权. 保留所有权利。153
a)在 SAP Fiori 快速启动板中，选择应收账款磁贴组并启动维护业务伙伴 SAP Fiori 应用。b)选择组织。c)输入表抬头信息中所述的数据，然后按“回车”。d)在对话框中，选择创建。e)根据表常规数据为客户输入常规数据信息。f)选择保存。g)记录显示在状态栏中的客户编号。注意：现在，您使用客户角色创建了业务伙伴，并输入了常规数据。但是，只有为公司代码 1010 创建了公司代码数据后，才能过账到该业务伙伴。h)停留在应用中。2.使用以下数据为新创建的客户输入公司代码数据：字段名称或数据类型值公司代码1010统驭科目12100000付款条件（在付款事务标签上）0001催款流程（在信函标签上）1001保存数据。a)如您没有停留在 SAP Fiori 快速启动板的应用上，选择应收账款磁贴组并启动维护业务伙伴应用。b)输入业务伙伴编号，然后按“回车”。输入新客户的编号和公司代码 1010，然后按回车。c)选择在显示和更改之间切换。d)在业务伙伴角色的变更字段中，选择培训 FI Cust.-intern。e)选择公司代码按钮。f)输入表中所述的数据。g)按回车，并保存数据。h)关闭在流程期间打开的窗口并返回到 SAP Fiori 快速启动板。过账客户发票1.假设您向新建客户交付产品或服务并开具发票。现在，您必须在 SAP 系统中输入客户发票。发票总金额为 5,500 欧元（包含 10% 的销项税，使用税码 1O）。使用以下数据：单元 4: 财务会计 – 资产会计和应收账款154© 版权. 保留所有权利。
字段名称或数据类型值发票日期昨天过账日期当日参考发票1，组 ##（## 为组编号）已使用的收入科目41000500接收过账的利润中心T–PCA##（## 为组编号）a)在 SAP Fiori 快速启动板中，选择应收账款磁贴组并启动创建销售发票应用。b)输入以下数据：字段名称或数据类型值公司代码1010客户新客户的编号发票日期昨天参考发票1，组 ##（## = 组编号）过账日期当日金额5500 欧元计算税额复选框选择税码1O（销项税 10%）项目：字段名称或数据类型值总账科目41000500凭证货币金额*（或 5500）利润中心T–PCA##（## = 组编号）注意：按“回车”确认关于到期日的警告。要查找利润中心列，请多次按下键盘上的TAB 键。只有在维护利润中心的情况下才能够保存凭证。c)按回车。d)选择模拟。e)过账凭证。2.新客户感到非常满意并再次订购产品。假设您再次交付产品或服务并开具发票。现在在 SAP系统中输入第二张客户发票。发票总金额为 2,200 欧元（包含 10% 的销项税，使用税码 1O）。课程: 在应收账款中进行过账和分析© 版权. 保留所有权利。155
使用以下数据：字段名称或数据类型值发票日期明日过账日期后天参考发票2，组 ##（## = 组编号）已使用的收入科目41000500接收过账的利润中心T–PCA##（## = 组编号）a)在 SAP Fiori 快速启动板中，选择应收账款磁贴组并启动 SAP Fiori 应用创建销售发票。b)输入以下数据：字段名称或数据类型值客户新客户的编号发票日期明日（要接受关于未来日期的警告，请按回车。）参考发票2，组 ##（## = 组编号）过账日期后天金额2200 欧元计算税额复选框选择税码1O（销项税 10%）项目：字段名称或数据类型值总账科目41000500凭证货币金额*（或 2200）利润中心T–PCA##（## = 组编号）注意：要查找利润中心列，请多次按下键盘上的 TAB 键。只有在维护利润中心的情况下才能够保存凭证。c)选择模拟按钮。d)过账凭证。e)关闭在流程期间打开的窗口并返回到 SAP Fiori 快速启动板。3.在客户行项目显示中显示新客户的所有项目。单元 4: 财务会计 – 资产会计和应收账款156© 版权. 保留所有权利。
a)在 SAP Fiori 快速启动板中，选择应收账款磁贴组并启动 SAP Fiori 应用管理客户行项目。b)输入以下数据：字段名称或数据类型值客户科目新客户的编号公司代码1010状态所有项目过账日期当前年度 1 月 1 日 – 当前年度 12 月31 日c)选择执行。注意：现在您将看到刚创建的两张发票。一张已经逾期，另一张还未到期。d)返回到 SAP Fiori 快速启动板。4.使用 SAP Fiori 应用处理应收账款来分析客户未清项的到期日情况。a)在 SAP Fiori 快速启动板中，选择应收账款磁贴组并启动 SAP Fiori 应用处理应收账款。b)在客户字段中输入客户编号并选择执行。c)双击您的客户。d)单击到期日网格获取有关客户未清项目的到期日信息。e)返回到 SAP Fiori 快速启动板5.执行公司代码 1010 的财务报表。当然，其中的（累计）值也已发生改变。使用之前用过的选择启动显示财务报表应用。分析资产资产负债表项目，以显示发票价值等内容。可选：导航至相应资产负债表项目的行项目。注意：在该步骤中您可能还想使用变式。a)在 SAP Fiori 快速启动板中，选择总账磁贴组并启动 SAP Fiori 应用显示财务报表并导航至行项目。b)选择执行。c)下钻资产负债表项目资产以显示客户发票的值。d)您的应收账款将过账到科目“国内贸易应收账款”。e)单击差旅费用科目的期间余额列中所显示的余额f)选择显示总账行项目。g)现在，您应该可以看到行项目。课程: 在应收账款中进行过账和分析© 版权. 保留所有权利。157
h)单击一个发票获取过账信息并选择日记账分录显示整个日记账分录。i)在结束时返回到 SAP Fiori 快速启动板。手动过账收款假设新客户为第一张发票付款（发票金额为 5,500 欧元）。对于第二张发票（发票金额 2,200欧元），他们只需支付 1,000 欧元。您目前尚不清楚付款不足的原因。1.假设新客户为第一张发票付款（发票金额为 5,500 欧元）。要在交易中手动过账收款，请使用以下数据：字段名称或数据类型值公司代码1010总账科目11100025客户您的客户过账日期当日凭证日期当日金额/货币5500 欧元日记账凭证类型DZa)在 SAP Fiori 快速启动板中，选择应收账款磁贴组并启动 SAP Fiori 应用过账收款。b)输入表中所述的数据然后选择建议项目。注意：未清项目部分中将显示两个项目。c)在 5500 欧元的未清项目行中选择清账按钮将其激活，用于付款。注意：现在，项目显示在待清账项目部分中，且余额为零。d)要模拟凭证，请选择模拟。e)要保存数据，请选择过账。f)返回到 SAP Fiori 快速启动板。2.假设新客户为第二张发票付款（发票金额为 2,200 欧元）。注意：由于您不知道为什么会出现将付款作为部分付款处理的情况，因此客户只为该发票付款 1,000 欧元。要在交易中手动过账收款，请使用以下数据：单元 4: 财务会计 – 资产会计和应收账款158© 版权. 保留所有权利。
字段名称或数据类型值公司代码1010总账科目11100025客户您的客户过账日期明日凭证日期明日金额/货币1000 欧元日记账凭证类型DZa)在 SAP Fiori 快速启动板中，选择应收账款磁贴组并启动 SAP Fiori 应用过账收款。b)输入表中所述的数据然后选择建议项目。c)接受对话框中的消息。d)在 2200 欧元的未清项目行中选择清账按钮将其激活，用于付款。注意：很显然，结算金额太小了，目前还可以在凭证余额中进行查看。因此，我们可以将其作为部分付款进行过账，并将剩余的金额留在客户科目中。e)选择过账科目。f)在借方金额（欧元）字段中输入 1200。g)选择模拟注意：现在可以看到，即使我们只收到了 1000 欧元的付款，凭证也是平衡的。h)选择过账。i)返回到 SAP Fiori 快速启动板创建争议案例显示客户行项目并创建争议事件。1.在客户行项目中，显示新客户的所有项目。a)在 SAP Fiori 快速启动板中，选择应收账款磁贴组并启动 SAP Fiori 应用管理客户行项目。b)输入以下数据：字段名称或数据类型值客户科目新客户的编号公司代码1010状态所有项目课程: 在应收账款中进行过账和分析© 版权. 保留所有权利。159
字段名称或数据类型值过账日期当前年度 1 月 1 日 – 当前年度 12 月31 日c)选择执行。d)返回到 SAP Fiori 快速启动板。2.要找出客户仅支付 1,000 欧元（而不是全额 2,200 欧元）的原因，请使用 SAP Fiori 应用处理应收账款为争议部门的同事（争议解决职员）创建一项争议事件。输入您的客户并选择执行。在客户的明细屏幕上，使用以下信息创建剩余项目的争议案例。字段名称或数据类型值标题缺少 1,000 欧元 – 为什么？原因价格差异 (0003)优先级媒介处理人输入讲师的用户保存争议案例，然后返回到 SAP Fiori 快速启动板。a)在 SAP Fiori 快速启动板中，选择应收账款磁贴组并启动 SAP Fiori 应用处理应收账款。b)在客户字段中输入客户编号并选择执行。c)双击现在应显示的客户。d)在发票标签上，现在可以看到剩余的 1200 欧元的未清项目。检查项目前的复选框。e)选择创建争议。f)输入表中数据。g)选择确定。h)转至争议标签，然后双击刚刚创建的争议案例。注意：现在可以查看有关争议案例的详细信息。i)返回到 SAP Fiori 快速启动板。单元 4: 财务会计 – 资产会计和应收账款160© 版权. 保留所有权利。
课程摘要您现在应该能够：●过账凭证和分析应收账款课程: 在应收账款中进行过账和分析© 版权. 保留所有权利。161
单元 4: 财务会计 – 资产会计和应收账款162© 版权. 保留所有权利。
单元 4学习评估1.在过账折旧时，系统将为全部资产创建单独的凭证。判断此叙述是正确还是错误。X正确X错误2.哪个参数用于控制资产历史数据表的显示？选择正确答案。XA过账码XB凭证类型XC交易类型XD移动类型3.催款费用和利息的计算基础是什么？选择正确答案。XA发票数量XB催款级别XC付款数量XD争议事件数量4.直到货物从库存中提取并作为 __________ 过账时，才可以对交货进行开票。选择正确答案。XA发货XB采购订单XC客户发票XD发票接收© 版权. 保留所有权利。163
5.由于与 SD 组件之间的紧密联系，应收账款可提供有效信用管理所需的数据。判断此叙述是正确还是错误。X正确X错误单元 4: 学习评估164© 版权. 保留所有权利。
单元 4学习评估 – 答案1.在过账折旧时，系统将为全部资产创建单独的凭证。判断此叙述是正确还是错误。X正确X错误2.哪个参数用于控制资产历史数据表的显示？选择正确答案。XA过账码XB凭证类型XC交易类型XD移动类型3.催款费用和利息的计算基础是什么？选择正确答案。XA发票数量XB催款级别XC付款数量XD争议事件数量© 版权. 保留所有权利。165
4.直到货物从库存中提取并作为 __________ 过账时，才可以对交货进行开票。选择正确答案。XA发货XB采购订单XC客户发票XD发票接收5.由于与 SD 组件之间的紧密联系，应收账款可提供有效信用管理所需的数据。判断此叙述是正确还是错误。X正确X错误单元 4: 学习评估 – 答案166© 版权. 保留所有权利。
单元 5了解中央财务选项课程 1了解中央财务选项168单元目标●了解中央财务选项© 版权. 保留所有权利。167
单元 5课程 1了解中央财务选项课程概述本课介绍了使用中央财务作为选项将不同的财务系统集为一体的可能性。业务示例作为公司财务部门的员工，您需要找到合并不同系统中财务数据的方式。因此，您需要了解 S/4HANA 财务中的中央财务选项。课程目标完成本课程后，您将能够：●了解中央财务选项了解中央财务选项而中央财务可提供循序渐进的步骤，以实现系统合并。可帮助公司报告来自不同系统的财务数据。这些系统可能运行传统总账，也可能运行新总账。系统可能具有不同的定制设置和多种主数据，例如，科目表、成本控制范围、运营组织、物料编号、产品层次结构等。在通过会计界面重新过账到中央财务系统时，会对数据进行协调，并同时保留基于行项目的详细信息。可在企业预置或云中建立中央财务系统。在云中，将使用与企业预置安装中相同的机制复制部署场景数据。图表 65: 中央财务在“中央财务”一图的左侧，您可以查看源系统 – 即您不希望更改的 SAP ERP 系统。这些系统可以位于 SAP 任一版本（开箱即用型功能支持系统至 ERP 6.0 – 先前版本必须在服务项目中集成）或非 SAP 系统。通常这些系统已经被过度定制，导致迁移或更新系统的成本过高，难以利用新创新的优势。168© 版权. 保留所有权利。
使用 SAP Landscape Transformation Replication Server (SAP SLT) 将数据复制到中央财务实例。SLT 可位于企业预置或 SAP HANA Enterprise Cloud 中。SLT 直接从数据库中获取数据而无需适应非 SAP 应用程序的程序。存在中央财务会计界面，可重新过账凭证并创建某些更短暂的成本对象。然后，可使用 SAP Master Data Governance 或其他 MDG 解决方案（其可位于相同系统或架构中的其他某处，或在 SAP MGD 的情况下，部署在 SAP HANA Enterprise Cloud 中）映射主数据；针对不具有现有 MDG 解决方案的客户，在用于关键主数据的解决方案中存在基本映射表（科目表、客户表、供应商表等）。还存在可用于客户特定的映射逻辑的业务加载项 (BAdI)。FI 凭证的错误更正功能由错误更正暂记会计核算提供；这可为更正复制错误或映射错误提供基于工作清单的方法。完成映射和检查后，执行从标准内部会计界面到 FI/CO 的所有过账（在 SAPHANA 数据库中）。图表 66: 中央财务会计界面通过 SLT，存在三种界面，用于将数据从源系统供给到目标系统的会计界面。●重新过账 FI/CO 过账的界面：在源系统中过账的财务凭证可在中央财务系统中重新过账为新的FI 凭证。如果这些过账与 CO（成本要素的费用）相关，则还会更新 CO。●重新过账 CO 过账的界面：该界面重新过账 CO 过账，其中 CO 凭证为加载凭证。与 FI/CO 过账的界面相反，这些是不必反映在源系统的财务中的过账（有时仅用于对账）。例如，次级成本要素的过账。●复制特定成本对象（例如，生产订单、内部订单或 QM 订单等）的界面。过账凭证存储在 SAP S/4HANA 系统的通用日记账分录中。可以利用中央财务系统内的新总账功能，以及基于行项目而非预先聚合的总计的灵活报表功能。此外，SAP Fiori 用户界面和报表工具可用于中央财务。可在行项目级别实现 SAP HANA 速度的报表。课程: 了解中央财务选项© 版权. 保留所有权利。169
图表 67: 凭证关系浏览器在中央财务系统新过账的 FI 凭证的凭证抬头中，已添加新的字段，这些字段反过来参考原始 FI 凭证。通过双击参考凭证编号，可以导航回源 SAP ERP 系统以查看原始 FI 凭证。图表 68: 导航至源系统新的过账可提供对当前业务应用程序编程接口 (BAPI) 的改善（更好的可扩展性、行业解决方案插入、自定义字段等），其不再限制为 999 个行项目并且专门针对中央财务构建。现有分布式架构中的主数据协调才是真正的挑战。凭证必须“被迫适应”并且库存进行重新过账或进行转储。中央财务的一个主要优势是在中央系统中重新过账主数据之前执行主数据映射。这允许实时协调各种源系统的不同主数据。因此，可跨整个组实现协调财务报表。该系统将是“干净的”。实施时对集中执行流程的主要限制是不产生对源系统的补记过账，以维护源系统的完整性（完成情况等）和历史系统状态。实施中央财务时，所需的配置、定制以及主数据同步量取决于所需流程的范围。许多场景，尤其是核心总账场景，可通过有限的工作量实现。更复杂的场景或超出（核心总账）财务的场景可能具有挑战性或在某些情况下不可行。单元 5: 了解中央财务选项170© 版权. 保留所有权利。
课程摘要您现在应该能够：●了解中央财务选项课程: 了解中央财务选项© 版权. 保留所有权利。171

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