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单元 4练习 10执行折旧过账测试运行业务示例作为公司财务部门的一名员工您需要确保完成定期资产折旧过账因此您需要了解如何执行折旧运行执行折旧过账测试运行1.针对公司代码 1010 及完整会计年度执行折旧过账测试运行我们在 SAP GUI 中执行折旧运警告请勿执行生产运行由于 S4F00 的全部组均以同一公司代码运行所以生产运行仅可以执行一次如果执行了生产运行则其他组将无法查看到任何结果使用以下数据字段名称或数据类型公司代码1010会计年度当前年度过账期间12其他选项字段名称或数据类型详细日志复选框选择测试运行的参数字段名称或数据类型测试运行复选框选择资产您的资产主记录编号确认测试运行是否顺利完成并检查将针对新机器过账到折旧范围 01 32 中的折旧值提示关闭 SAP GUI 并在练习后返回到 Fiori 快速启动板© 版权. 保留所有权利133
单元 4解决方案 10执行折旧过账测试运行业务示例作为公司财务部门的一名员工您需要确保完成定期资产折旧过账因此您需要了解如何执行折旧运行执行折旧过账测试运行1.针对公司代码 1010 及完整会计年度执行折旧过账测试运行我们在 SAP GUI 中执行折旧运警告请勿执行生产运行由于 S4F00 的全部组均以同一公司代码运行所以生产运行仅可以执行一次如果执行了生产运行则其他组将无法查看到任何结果使用以下数据字段名称或数据类型公司代码1010会计年度当前年度过账期间12其他选项字段名称或数据类型详细日志复选框选择测试运行的参数字段名称或数据类型测试运行复选框选择资产您的资产主记录编号确认测试运行是否顺利完成并检查将针对新机器过账到折旧范围 01 32 中的折旧值提示关闭 SAP GUI 并在练习后返回到 Fiori 快速启动板134© 版权. 保留所有权利
a)登录到练习 1 中显示的 SAP GUIb) SAP 轻松访问菜单上选择会计核算 财务会计 固定资产 定期处理 折旧运行 c)输入表中所述的数据d)选择执行e)按回车确认任何有关未来期间的过账运行的警告消息f)针对在线限制确认信息对话框选择按钮g)搜索对应机器并验证折旧范围 01 32 中的值h)关闭 SAP GUI 并返回到 Fiori 快速启动板课程: 在资产会计中进行过账和分析© 版权. 保留所有权利135
课程摘要您现在应该能够在资产会计中进行过账和分析了解资产会计中的关账活动单元 4: 财务会计 资产会计和应收账款136© 版权. 保留所有权利
单元 4课程 2在应收账款中进行过账和分析课程概述本课介绍应收账款的任务流程功能交易和报表可能性业务示例作为公司财务部门的一员您需要在应收账款中过账和分析凭证因此您需要了解应收账款中的过账和分析以及从订单到收款流程课程目标完成本课程后您将能够过账凭证和分析应收账款应收账款概览图表 53: 财务会计组件财务会计 (FI) 明细分类账应收账款记录并管理所有客户的会计数据同时也是销售管理的必要组成部分该系统直接在总账 (G/L) 中记录应收账款中的所有过账可根据涉及的事务如应收账预付款和汇票对不同的总账科目进行更新该系统包含许多可用于监控未清项的工具如科目分析警报报表到期日清单和灵活的催款程可单独编制链接到这些工具的信函以满足您的要求© 版权. 保留所有权利137
这同样适用于付款通知余额确认科目报表和利息计算可以使用用户友好的屏幕功能或通过电子数据交换 (EDI) 和数据电信等电子手段将收款分配至到期应收账款付款程序可以自动执行直接借记和预付款可利用许多工具记录应收账款中产生的事务包括余额清单日记账余额审计线索和其他标准报表制定财务报表时会重估以外币计的项目列出同时也是供应商的客户并根据剩余使用期对科目余额进行排序注意应收账款不仅仅是构成准确而有序的会计基础的一个会计分支它还能提供有效信用管理所需要的数据这是因为它与销售和分销 (SD) 组件实现了紧密集成通过与现金管理的联系它也可为流动资金计划的优化提供重要信息客户主数据图表 54: 客户主记录 SAP 系统中所有业务交易都在科目中进行过账和管理过账客户发票之前必须为每个所需的科目创建一条主记录之后即可在应收账款应用程序中过账客户发票主记录中包含控制系统记录和处理业务交易的方法的数据也包含与您有业务往来的客户的所有信息贵组织的会计FI – 应收账款和销售 (SD) 部门都使用客户主记录通过集中存储客户主数据您可以在整个组织内访问该数据从而避免重复输入相同的信息此外您也可通过集中维护来避免主数据出现不一致例如如果一位客户的地址发生变更只需输入该变更一次会计和销售部门通常就会得到更新的信息单元 4: 财务会计 资产会计和应收账款138© 版权. 保留所有权利
图表 55: 业务伙伴在传统 SAP ERP 系统中存在冗余的对象模型 SAP ERP 使用供应商主数据和客户主数 S/4HANA 对于 1511 之前的所有版本业务伙伴方法是必选方法现在的业务伙伴方法能够集中管理业务伙伴客户和供应商的主数据在当前开发下业务伙伴成为对业务伙客户和供应商的主数据进行创建编辑和显示操作的单一入口点图表 56: 主数据记录常规数据应用程序中性数据如名称地址银行明细和支付卡存储在业务伙伴主记录的常规数据中业务伙伴角色课程: 在应收账款中进行过账和分析© 版权. 保留所有权利139
业务伙伴可具有多个角色如合同合作伙伴 (FI-CA)FI 供应商 (FI-AP)FI 客户 (FI-AR)客户(Sd)供应商 (Mm)预期潜在客户和业务伙伴常规一般来说业务伙伴 (BP) 角色与显示业务伙伴的业务上下文相对应并会提供应用程序特定数据在我们的培训系统中将标准业务伙伴角色 FI 客户用于应收账款可通过此业务伙伴角色为业务伙伴输入公司代码特定= 应收账款特定数据业务伙伴类别业务伙伴是用于将业务伙伴分类为自然人例如私人例如后继者社区或组织律实体或部分法律实体如公司部门的术语业务伙伴类别用于确定哪些字段可用于数据输例如如果您希望将业务伙伴创建为组织则可在其中一个字段中输入法定表对于个人可输入名字姓氏性别等创建业务伙伴后必须选择业务伙伴类别必填业务伙伴类别的分配是静态的无法在创建业务伙伴后进行更改业务伙伴分组创建业务伙伴时必须将每个业务伙伴分配到组组用于确定编号范围外部/内部无法在此后更改分配在定制中定义组其描述以及相关编号范围图表 57: 业务伙伴集成业务伙伴 客户/供应商集成应付/应收账款使用 SAP 业务伙伴管理供应商主记录从技术上而言此明细分类账使用自己的可在所有会计事务如在科目上创建业务交易和处理过账数据中集成的供应商/客户主记录我们需要业务伙伴在财务会计中作为供应商/客户同时在其他应用程序中作为业务伙伴进行管系统处理业务伙伴主数据的同时会在后台进行客户/供应商集成创建或更改业务伙伴时系统会根据业务伙伴中的信息创建/更改供应商/客户科目中的所有必填字段已根据定制中对同步控制和客户/供应商集成进行的设置将客户/供应商主记录链接到业务伙伴单元 4: 财务会计 资产会计和应收账款140© 版权. 保留所有权利