SAP S4 HANA 银行账户管理（Bank Account Management）- S4中的变化、数据维护平台介绍和配置实操等

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分类专栏： SAP FICO SAP银行账户管理(BAM) Fiori 文章标签： 银行账户管理 FI12 FI12_HBANK Manage Banks FI01
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://blog.csdn.net/wangjolly/article/details/108015673
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文章目录

一、概述

本文主要介绍银行账户管理中的银行主数据相关的对象和维护，以及S4 HANA和ECC中相关的差异。
关注新旧系统差异部分以及针对差异部分的处理操作，直接查看：三和五章节。

二、银行账户管理相关的基本对象

银行账户管理中主数据相关的几个基本对象主要包括：

  • 银行所在国家（Bank Country）
  • 银行代码（Bank Key）
  • 银行编号（Bank Number）
  • 开户银行（House Bank）
  • 银行账户（Bank Account Number）
  • 账户标识（Account ID）

2.1 银行所在国家、银行代码和银行编号

银行所在国家：即银行所属的国家。

银行代码：系统中定义的代码对应现实中的实体银行，包括总行、分行、支行和分理处等。如：招商银行深圳总行、招商银行上海分行、招商银行张江支行、美国汇丰银行总行等都属于实体银行。
如果公司业务有涉及到相关实体银行，将为每一个实体银行在系统维护对应的唯一代码，即银行代码。

【重点】“银行所在国家”和“银行代码”唯一确定一个具体的实体银行。
如：
美国汇丰银行总行 US+HSBC0001
招商银行张江支行 CN+CMB0001
招商银行上海分行 CN+CMB0002

银行编号：一般用于国内（CN）银行代码维护时，填写实体银行对应的12位银行联行号。
如：招商银行张江支行的联行号：308290003492

2.2 开户银行

公司实际银行账户的开户银行。如：“中国工商银行”，“中国建设银行”等

2.3 银行账户

现实的银行账户，也即实际的银行卡号。如，招商银行的银行账户6226123412340371

2.4 账户标识

开户银行下分配的银行账户对应的唯一编码。

如下示例：
开户行：招商银行
银行账户1：6226123412340371
银行账户2：6226123412340371
针对银行账户1和银行账号2分别分配账户标识00001 和00002
招商银行+00001 获取 银行账户1
招商银行+00002 获取 银行账户2

开户行：中国银行
银行账户1：6217123456789012241
银行账户2：6217123456789012242
针对银行账户1和银行账号2分别分配账户标识00001 和00002
中国银行+00001 获取 银行账户1
中国银行+00002 获取 银行账户2

【重点】“开户行”和“账户标识”唯一确定一个具体的银行账户

2.5 基本对象间关系

【关系1】
银行所在国家+银行代码 唯一确定一个具体的实体银行，国内实体银行对应的唯一一个银行编号（一般是联行号），可能有些实体银行因为某些原因没有联行号。

【关系2】
依据实际业务，公司可以分配多个 “开户银行”。

【关系3】
“开户银行”需要对应到具体的实体银行，即“开户银行”唯一对应一个 “银行代码”。

【关系4】
“开户银行”可分配多个“银行账户”。

【关系5】
“开户银行”通过 “账户标识” 和“银行账户”建立链接关系，
即“开户银行”+ “账户标识” 唯一对弈一个“银行账户”。

三、S4 HANA中银行账户管理的变和不变

3.1 S4 HANA相较于ECC变化点

比较明显的变化主要体现在如下：

  1. 开户银行的银行账户无法在GUI端维护（新建、修改），必须在NWBC或Fiori平台；
  2. 针对第1点变化，S4中银行账户和开户银行的关联不再是创建的时候强制性的，可以先建银行账户，然后再关联开户银行；
  3. 针对第1点变化，S4中新增了事物代码FI12_HBANK(管理开户行)替代了FI12(管理开户行和开户行账户)；
  4. S4中新增了事物代码FI13_HBANK(显示开户行)，但是无法显示已经维护的开户银行的银行账户，建议仍然使用FI13(显示开户行和开户行账户)；
  5. 银行代码新建、修改和查看可使用NWBC或Fiori平台；
  6. 开户行和开户行账户新建、修改和查看可使用NWBC或Fiori平台；

3.2 S4 HANA相较于ECC不变点

保存不变或ECC相关功能仍然可以使用的，包括如下：

  1. 银行代码的新建、修改和查看仍然可使用FI01/FI02/FI03
  2. 开户银行新建、修改和查看仍然可使用FI12/FI13
  3. 开户行账户查看仍然可使用FI12/FI13

四、GUI端数据维护

主要介绍如何在S4仍然延续使用的功能，如何完成数据的维护。

4.1 银行代码维护和查看-FI01/FI02/FI03

银行代码维护常见包含的信息：银行所在国家、企业内部设置的银行代码、SWIFT/BIC以及银行编号等。
新建-FI01
修改-FI02
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

4.2 开户行维护-FI12_HBANK/FI12

因为GUI段无法维护开户银行的银行账户，所以去繁就简，建议使用FI12_HBANK维护开户行
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
保存
在这里插入图片描述

五、NWBC、Fiori平台配置与数据维护实操

开户银行的银行账户无法在GUI端事物代码FI12或FI12_HBANK中维护（新建、修改），必须在NWBC或Fiori平台。有必要掌握NWBC、Fiori平台配置和数据维护方法。
因为NWBC是按照GUI客户端的时候，通过勾选安装了，所以在企业没有启用Fiori情况下，使用NWBC是唯一选择。

5.1 NWBC平台配置

NWBC = NetWeaver Business Client ,基于Web进行展示与互动操作。NWBC作为SAP中一个事务代码。

5.1.1 启动NWBC

方法1：事务代码：NWBC
方法2：直接在浏览器中输入URL
URL格式一般格式：https://服务器逻辑地址:端口/ui2/nwbc/~launch/?sap-client=client编号&sap-language=登陆语言
示例：https://hdbdb.dummy.nodomain:44300/ui2/nwbc/~launch/?sap-client=100&sap-language=ZH
在这里插入图片描述

5.1.2 NWBC配置

上图中NWBC的首页的“主控室”，没有我们需要的开户行银行账户维护条目。
如下操作：
NWBC对应角色：SAP_FI_BL_BANK_MASTER_DATA
T-CODE: SU01将角色添加到当前登录账号的角色清单中，如下所示
在这里插入图片描述
重新启动NWBC，“主控室”出现“维护银行主数据”条目
在这里插入图片描述
点击条目“SAP_FI_BL_BANK_MASTER_DATA”即可进行银行主数据维护。

5.2 Fiori平台配置

什么是Fiori？简单理解就是适应各种移动端设备能够流畅的使用SAP。

5.2.1 启动Fiori

方法1：事务代码：NWBC
方法2：直接在浏览器中输入URL
URL一般由相关人员提供，用户直接使用即可。

5.2.2 Fiori配置

银行账户管理对应Fiori的标准APP是Manage Banks。
当前系统信息
S4 HANA 1809
查询获取Manage Banks包含的business role:
SAP_BR_CASH_MANAGER
SAP_BR_CASH_SPECIALIST
T-CODE: SU01将角色添加到当前登录账号的角色清单中，如下所示
在这里插入图片描述配置完成，启动Fiori
在这里插入图片描述

更详细的如何查找系统标准Fiori app：Manage Banks和将其作为新的磁贴如何配置到Launch pad参考如下链接：
https://blog.csdn.net/wangjolly/article/details/107939416

5.3 Fiori：维护银行账户并关联到开户行

启动Fiori
在这里插入图片描述
点击磁贴“管理银行账户”
在这里插入图片描述
点击“新建银行账户”，维护相关信息
在这里插入图片描述

“保存”。
此处没有直接将银行账户和开户行关联，如下所示
在这里插入图片描述

5.3.1 已创建的银行账户关联到开户行

点击磁贴“管理银行账户”，输入相关查询信息，点击“执行”，查询已创建银行账户
在这里插入图片描述
点击上图中数据
在这里插入图片描述
切换到sheet项“开户行账户连接”，点击“添加”，维护“开户行账户”
在这里插入图片描述
点击“应用”
在这里插入图片描述
点击“保存”。重新查询数据
在这里插入图片描述
T-CODE: FI13
在这里插入图片描述

5.4 NWBC：维护银行账户并关联到开户行

启动NWBC
在这里插入图片描述
点击“SAP_FI_BL_BANK_MASTER_DATA”
在这里插入图片描述点击“新建银行账户”，维护相关信息
在这里插入图片描述
“保存”。
此处没有直接将银行账户和开户行关联

5.4.1 已创建的银行账户关联到开户行

查询已创建的银行账户，点击“账户清单”，输入相关查询条件
在这里插入图片描述
点击账户
在这里插入图片描述切换到sheet项“开户行账户连接”，点击“添加”
在这里插入图片描述保存
在这里插入图片描述
T-CODE: FI13
在这里插入图片描述

5.5 Fiori: 维护银行代码和开户行

不再具体一步步操作，可以自己操作验证。
开户行的维护较为特殊，通过在银行代码下添加开户行操作。

5.5.1 维护银行代码

点击磁贴“管理银行”
在这里插入图片描述
点击“管理银行”
在这里插入图片描述
点击“创建银行”，维护银行代码即可

5.5.2 维护开户行（差异性比较大）

点击磁贴“管理银行”，查询银行代码
在这里插入图片描述
点击需要添加开户行的银行代码
在这里插入图片描述切换到sheet页“开户行”，点击“添加”
在这里插入图片描述
维护相关开户行信息保存即可。

5.6 NWBC: 维护银行代码和开户行

不再具体一步步操作，可以自己操作验证。

5.6.1 维护银行代码

在这里插入图片描述

5.6.2 维护开户行

在这里插入图片描述

六、“设置国家特定的检查”配置点相关的常见报错

“设置国家特定的检查”配置点
路径：
SPRO -> SAP NetWeaver -> 常规设置 -> 设置国家 -> 设置国家特定的检查
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
报错1：银行主数据维护和查看(FI01/FI02/FI03)银行编号(BNKLZ)字段显示长度小于15位问题解决方法
https://blog.csdn.net/wangjolly/article/details/107917294

报错2：BP或FI12维护银行账户，报错“银行帐户编号XXX必须具有长度 18”
https://blog.csdn.net/wangjolly/article/details/107943770

王小磊
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